Innovative Eyewear, Inc.

NasdaqCM:LUCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.0m

Innovative Eyewear Waardering

Is LUCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUCY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUCY te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUCY?

Belangrijke metriek: Omdat LUCY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LUCY. Deze wordt berekend door LUCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUCY's PS Ratio?
PS Verhouding10.7x
VerkoopUS$1.56m
MarktkapitalisatieUS$16.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUCY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LUCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
NXGL NEXGEL
3.8x33.0%US$25.0m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.2xn/aUS$18.8m
XTNT Xtant Medical Holdings
0.5x15.3%US$54.9m
NSPR InspireMD
11.2x62.8%US$69.1m
LUCY Innovative Eyewear
10.7x181.4%US$16.0m

Price-To-Sales versus peers: LUCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUCY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

54 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
LUCY 10.7xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LUCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUCY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUCY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.7x
Eerlijke PS Verhouding123.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LUCY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 123.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven