Pernod Ricard SA

OTCPK:PDRD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.3b

Pernod Ricard Waardering

Is PDRD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDRD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDRD.F ( $111.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $231.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDRD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDRD.F?

Belangrijke metriek: Omdat PDRD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PDRD.F. Deze wordt berekend door PDRD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PDRD.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
Inkomsten€1.48b
Marktkapitalisatie€27.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDRD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDRD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
STZ Constellation Brands
71.3x33.8%US$41.2b
BF.B Brown-Forman
19.4x3.7%US$19.4b
NAPA Duckhorn Portfolio
31.7x35.6%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
8.2x-3.8%US$917.6m
PDRD.F Pernod Ricard
18.4x9.5%US$27.2b

Price-To-Earnings versus peers: PDRD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDRD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Beverage industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$5.99k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PDRD.F 18.4xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDRD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDRD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDRD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDRD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDRD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$111.72
US$137.26
+22.9%
14.9%US$185.73US$108.51n/a20
Dec ’25US$113.39
US$143.76
+26.8%
14.0%US$188.36US$107.94n/a20
Nov ’25US$122.27
US$152.87
+25.0%
14.7%US$201.22US$110.94n/a20
Oct ’25US$150.00
US$163.90
+9.3%
15.3%US$222.69US$118.03n/a20
Sep ’25US$146.80
US$165.95
+13.0%
13.5%US$221.04US$131.52n/a20
Aug ’25US$134.30
US$168.88
+25.7%
13.2%US$217.56US$138.15n/a20
Jul ’25US$137.55
US$174.94
+27.2%
12.8%US$224.29US$137.78n/a20
Jun ’25US$145.00
US$176.57
+21.8%
12.3%US$225.27US$142.67n/a20
May ’25US$146.60
US$176.53
+20.4%
12.3%US$225.15US$142.60n/a20
Apr ’25US$157.40
US$187.33
+19.0%
11.8%US$222.56US$151.99n/a20
Mar ’25US$167.53
US$187.23
+11.8%
12.2%US$233.51US$145.95n/a21
Feb ’25US$163.30
US$194.86
+19.3%
15.2%US$269.09US$149.25n/a22
Jan ’25US$175.53
US$205.44
+17.0%
14.5%US$269.65US$149.56n/a22
Dec ’24US$168.00
US$211.31
+25.8%
11.9%US$271.01US$161.29US$113.3922
Nov ’24US$177.95
US$204.70
+15.0%
10.9%US$260.99US$161.67US$122.2722
Oct ’24US$167.80
US$211.20
+25.9%
12.1%US$261.13US$169.15US$150.0022
Sep ’24US$192.50
US$227.97
+18.4%
10.6%US$272.54US$171.28US$146.8024
Aug ’24US$225.50
US$246.16
+9.2%
11.2%US$291.60US$180.30US$134.3023
Jul ’24US$217.80
US$245.76
+12.8%
11.2%US$290.51US$181.98US$137.5522
Jun ’24US$216.93
US$244.55
+12.7%
11.2%US$288.23US$180.55US$145.0023
May ’24US$230.25
US$246.75
+7.2%
11.2%US$292.01US$182.92US$146.6023
Apr ’24US$228.34
US$234.83
+2.8%
10.3%US$288.67US$179.88US$157.4023
Mar ’24US$207.20
US$232.55
+12.2%
10.1%US$285.38US$177.83US$167.5324
Feb ’24US$206.27
US$232.92
+12.9%
10.8%US$287.49US$175.32US$163.3023
Jan ’24US$197.51
US$228.17
+15.5%
9.6%US$280.90US$177.02US$175.5325
Dec ’23US$200.74
US$225.91
+12.5%
9.5%US$278.95US$175.79US$168.0025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 15:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pernod Ricard SA wordt gevolgd door 53 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.