Pernod Ricard SA

OTCPK:PDRD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.1b

Pernod Ricard Waardering

Is PDRD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDRD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$238.55
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PDRD.F ( $100 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $238.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDRD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDRD.F?

Belangrijke metriek: Omdat PDRD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PDRD.F. Deze wordt berekend door PDRD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PDRD.F's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
Inkomsten€1.10b
Marktkapitalisatie€22.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDRD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDRD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
BF.B Brown-Forman
16.2x3.72%US$16.0b
MGPI MGP Ingredients
59.6x50.57%US$649.2m
KOF Coca-Cola FEMSA. de
16.1x8.93%US$20.0b
KDP Keurig Dr Pepper
29.7x11.70%US$44.7b
PDRD.F Pernod Ricard
20.9x11.57%US$22.9b

Price-To-Earnings versus peers: PDRD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDRD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PDRD.F 20.9xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDRD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDRD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDRD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDRD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDRD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$100.00
US$128.35
+28.35%
15.73%US$177.80US$106.46n/a21
May ’26US$106.05
US$128.23
+20.91%
15.54%US$177.26US$106.13n/a21
Apr ’26US$97.00
US$127.36
+31.30%
15.51%US$176.93US$104.65n/a20
Mar ’26US$105.26
US$128.07
+21.67%
14.09%US$172.23US$107.12n/a20
Feb ’26US$116.12
US$132.97
+14.51%
13.97%US$179.22US$107.12n/a20
Jan ’26US$108.55
US$137.05
+26.26%
15.00%US$185.73US$108.51n/a20
Dec ’25US$113.39
US$143.76
+26.79%
14.05%US$188.36US$107.94n/a20
Nov ’25US$122.27
US$152.87
+25.03%
14.66%US$201.22US$110.94n/a20
Oct ’25US$150.00
US$163.90
+9.27%
15.33%US$222.69US$118.03n/a20
Sep ’25US$146.80
US$165.95
+13.04%
13.46%US$221.04US$131.52n/a20
Aug ’25US$134.30
US$168.88
+25.75%
13.19%US$217.56US$138.15n/a20
Jul ’25US$137.55
US$174.94
+27.19%
12.84%US$224.29US$137.78n/a20
Jun ’25US$145.00
US$176.57
+21.77%
12.34%US$225.27US$142.67n/a20
May ’25US$146.60
US$176.53
+20.42%
12.29%US$225.15US$142.60US$106.0520
Apr ’25US$157.40
US$187.33
+19.02%
11.78%US$222.56US$151.99US$97.0020
Mar ’25US$167.53
US$187.23
+11.76%
12.25%US$233.51US$145.95US$105.2621
Feb ’25US$163.30
US$194.86
+19.33%
15.21%US$269.09US$149.25US$116.1222
Jan ’25US$175.53
US$205.44
+17.04%
14.50%US$269.65US$149.56US$108.5522
Dec ’24US$168.00
US$211.31
+25.78%
11.88%US$271.01US$161.29US$113.3922
Nov ’24US$177.95
US$204.70
+15.03%
10.93%US$260.99US$161.67US$122.2722
Oct ’24US$167.80
US$211.20
+25.86%
12.06%US$261.13US$169.15US$150.0022
Sep ’24US$192.50
US$227.97
+18.43%
10.62%US$272.54US$171.28US$146.8024
Aug ’24US$225.50
US$246.16
+9.16%
11.16%US$291.60US$180.30US$134.3023
Jul ’24US$217.80
US$245.76
+12.84%
11.23%US$290.51US$181.98US$137.5522
Jun ’24US$216.93
US$244.55
+12.74%
11.24%US$288.23US$180.55US$145.0023
May ’24US$230.25
US$246.75
+7.17%
11.15%US$292.01US$182.92US$146.6023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$124.32
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 12:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pernod Ricard SA wordt gevolgd door 55 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.