Japan Tobacco Inc.

OTCPK:JAPA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.6b

Japan Tobacco Waardering

Is JAPA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAPA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JAPA.F ( $29.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAPA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAPA.F?

Belangrijke metriek: Omdat JAPA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JAPA.F. Deze wordt berekend door JAPA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAPA.F's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenJP¥482.69b
MarktkapitalisatieJP¥7.52t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAPA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAPA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
MO Altria Group
9.4x-4.2%US$95.0b
PM Philip Morris International
20.6x9.4%US$204.0b
UVV Universal
11.6xn/aUS$1.4b
TPB Turning Point Brands
23.3x14.5%US$1.1b
JAPA.F Japan Tobacco
15.6x6.8%US$7.5t

Price-To-Earnings versus peers: JAPA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAPA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JAPA.F 15.6xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAPA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het Global Tobacco -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAPA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAPA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JAPA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAPA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.02
US$29.77
+2.6%
6.5%US$32.36US$25.89n/a9
Nov ’25US$26.00
US$30.42
+17.0%
9.3%US$35.87US$26.33n/a9
Oct ’25US$28.76
US$31.95
+11.1%
11.0%US$38.12US$25.18n/a9
Sep ’25US$28.57
US$31.34
+9.7%
10.7%US$37.58US$24.83n/a9
Aug ’25US$29.57
US$28.45
-3.8%
10.6%US$33.61US$23.05n/a10
Jul ’25US$28.25
US$26.99
-4.4%
10.6%US$32.51US$22.29n/a10
Jun ’25n/a
US$26.63
0%
7.7%US$30.36US$23.01n/a12
May ’25US$26.97
US$25.43
-5.7%
8.5%US$28.50US$21.24n/a12
Apr ’25US$26.02
US$26.09
+0.3%
8.9%US$29.71US$22.14n/a12
Mar ’25US$25.80
US$25.89
+0.4%
8.6%US$30.01US$22.36n/a13
Feb ’25US$26.66
US$24.26
-9.0%
14.0%US$29.43US$14.92n/a12
Jan ’25US$26.14
US$23.49
-10.1%
12.8%US$27.42US$15.47n/a12
Dec ’24US$24.98
US$22.42
-10.2%
13.0%US$26.44US$14.92n/a13
Nov ’24n/a
US$20.43
0%
11.9%US$24.54US$14.51US$26.0013
Oct ’24US$22.47
US$20.22
-10.0%
10.1%US$23.02US$14.89US$28.7612
Sep ’24US$21.17
US$20.35
-3.9%
10.0%US$23.23US$15.03US$28.5712
Aug ’24US$22.96
US$20.69
-9.9%
10.4%US$23.90US$15.46US$29.5712
Jul ’24US$21.64
US$20.01
-7.5%
11.5%US$23.47US$15.19US$28.2512
Jun ’24US$22.02
US$20.56
-6.6%
12.5%US$23.99US$16.14n/a12
May ’24n/a
US$20.43
0%
11.3%US$23.80US$16.37US$26.9712
Apr ’24US$21.06
US$20.87
-0.9%
11.0%US$24.47US$16.83US$26.0212
Mar ’24US$20.19
US$19.37
-4.1%
12.6%US$23.46US$16.13US$25.8013
Feb ’24US$20.50
US$19.95
-2.7%
10.7%US$24.07US$16.91US$26.6613
Jan ’24US$19.53
US$19.66
+0.7%
9.9%US$23.78US$16.70US$26.1414
Dec ’23US$20.46
US$17.38
-15.0%
11.1%US$21.37US$14.33US$24.9814
Nov ’23US$16.60
US$16.86
+1.6%
11.4%US$21.15US$14.17n/a14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%