company background image
BF.A logo

Brown-Forman NYSE:BF.A Voorraadrapport

Laatste prijs

US$33.32

Marktkapitalisatie

US$15.7b

7D

-0.4%

1Y

-42.9%

Bijgewerkt

02 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Brown-Forman Corporation

NYSE:BF.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.7b

BF.A Overzicht aandelen

Brown-Forman Corporation, samen met haar dochterondernemingen, produceert, distilleert, bottelt, importeert, exporteert, verkoopt en verkoopt verschillende alcoholische dranken. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 35.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.27% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 28.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 2.74% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Brown-Forman Corporation Concurrenten

Constellation Brands

NYSE:STZ

US$32.7b

MGP Ingredients

NasdaqGS:MGPI

US$793.2m

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.5b

Coca-Cola Consolidated

NasdaqGS:COKE

US$12.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Brown-Forman
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$33.32
52 Week HoogtepuntUS$61.32
52 Week LaagUS$32.44
Bèta0.75
1 maand verandering-7.29%
3 maanden verandering-22.46%
1 Jaar Verandering-42.90%
3 jaar verandering-46.54%
5 jaar verandering-48.38%
Verandering sinds IPO12,873.71%

Recent nieuws en updates

Why Solid Earnings Moved Brown-Forman Stock Up On My Watch List

Dec 06

Brown-Forman: This Dividend Aristocrat Hasn't Been This Interesting For Years

Oct 23

Recent updates

Why Solid Earnings Moved Brown-Forman Stock Up On My Watch List

Dec 06

Brown-Forman: This Dividend Aristocrat Hasn't Been This Interesting For Years

Oct 23

When Big Tech Craters, Head To The Liquor Cabinet: Buy Brown-Forman

Jul 23

Brown-Forman Stock: Down 40% From Its Highs, Still Not A Buy

Jun 07

Brown-Forman Stock: A Good Buy Now After The Drop?

Dec 08

Brown-Forman: Patience Mandated For Dividend Seekers

Sep 25

Brown-Forman: Does Not Deserve This Premium

Jun 03

Diageo And Brown-Forman: Like Them Both But For Different Reasons

Jan 06

Brown-Forman: Not A Compelling Idea - Softening Volumes, Weaker Margins, And High Valuation

Dec 08

Brown-Forman to buy Diplomático Rum brand

Oct 06

Brown-Forman to acquire the famous Gin Mare brands based in Europe

Sep 06

Brown-Forman: Shares Are A Hold, Valuation Concerns Are Overblown

Aug 25

Brown-Forman: Sound Business, Multiple Contraction Remains A Danger

Mar 15

Don't Buy Brown-Forman At This Valuation Because Even Quality Has A Price

Dec 13

Brown-Forman declares $0.1795 dividend

Nov 19

Rendement voor aandeelhouders

BF.AUS BeverageUS Markt
7D-0.4%1.6%-0.8%
1Y-42.9%-7.6%22.7%

Rendement versus industrie: BF.A presteerde slechter dan de US Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.6 % opleverde.

Rendement versus markt: BF.A presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BF.A's price volatile compared to industry and market?
BF.A volatility
BF.A Average Weekly Movement5.3%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: BF.A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van BF.A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18705,700Lawson Whitingwww.brown-forman.com

Brown-Forman Corporation, samen met haar dochterondernemingen, produceert, distilleert, bottelt, importeert, exporteert, verkoopt en verkoopt verschillende alcoholische dranken. Het levert wijnen, whiskey sterke dranken, op whiskey gebaseerde gearomatiseerde likeuren, kant-en-klare cocktails, kant-en-klare producten, wodka's, tequila's, gin, brandy, rum, bourbons en likeuren. Het bedrijf biedt zijn producten voornamelijk aan onder de merknamen Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Coopers' Craft, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Korbel, Sonoma-Cutrer, Finlandia, Chambord, Gin Mare, Diplomático, Fords Gin, The Glendronach, Benriach, Glenglassaugh en Slane.

Brown-Forman Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Brown-Forman zich tot de beurswaarde?
BF.A fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$15.65b
Inkomsten(TTM)US$1.00b
Inkomsten(TTM)US$4.08b

15.5x

Koers/Winstverhouding

3.8x

P/S-verhouding

Is BF.A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BF.A resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$4.08b
Kosten van inkomstenUS$1.66b
BrutowinstUS$2.42b
Overige uitgavenUS$1.41b
InkomstenUS$1.00b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.12
Brutomarge59.21%
Nettowinstmarge24.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding86.5%

Hoe presteerde BF.A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

41%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 05:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brown-Forman Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays
Lauren LiebermanBarclays