company background image
STKL logo

SunOpta NasdaqGS:STKL Voorraadrapport

Laatste prijs

US$7.33

Marktkapitalisatie

US$875.7m

7D

-6.7%

1Y

29.7%

Bijgewerkt

10 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

SunOpta Inc.

NasdaqGS:STKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$875.7m

STKL Overzicht aandelen

SunOpta Inc. houdt zich bezig met de productie en verkoop van voedingsmiddelen en dranken op basis van planten en fruit in de Verenigde Staten, Canada en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 81.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 234.5% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 42.2% per jaar gegroeid

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 38.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SunOpta Inc. Concurrenten

Adecoagro

NYSE:AGRO

US$983.2m

Mission Produce

NasdaqGS:AVO

US$885.0m

John B. Sanfilippo & Son

NasdaqGS:JBSS

US$1.0b

B&G Foods

NYSE:BGS

US$536.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SunOpta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$7.33
52 Week HoogtepuntUS$8.11
52 Week LaagUS$4.88
Bèta1.8
1 maand verandering-5.91%
3 maanden verandering14.17%
1 Jaar Verandering29.73%
3 jaar verandering24.66%
5 jaar verandering141.12%
Verandering sinds IPO144.33%

Recent nieuws en updates

SunOpta: Not As Sweet As I Thought (Rating Downgrade)

Nov 24

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Performance Completely

Nov 07
Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Performance Completely

Recent updates

SunOpta: Not As Sweet As I Thought (Rating Downgrade)

Nov 24

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Performance Completely

Nov 07
Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Performance Completely

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At SunOpta (NASDAQ:STKL)

Nov 01
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At SunOpta (NASDAQ:STKL)

Are Investors Undervaluing SunOpta Inc. (NASDAQ:STKL) By 50%?

Oct 04
Are Investors Undervaluing SunOpta Inc. (NASDAQ:STKL) By 50%?

SunOpta Inc. (NASDAQ:STKL) Screens Well But There Might Be A Catch

Aug 09
SunOpta Inc. (NASDAQ:STKL) Screens Well But There Might Be A Catch

Returns Are Gaining Momentum At SunOpta (NASDAQ:STKL)

May 22
Returns Are Gaining Momentum At SunOpta (NASDAQ:STKL)

Investors Aren't Entirely Convinced By SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Revenues

Apr 13
Investors Aren't Entirely Convinced By SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Revenues

Calculating The Intrinsic Value Of SunOpta Inc. (NASDAQ:STKL)

Mar 01
Calculating The Intrinsic Value Of SunOpta Inc. (NASDAQ:STKL)

SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Dec 23
SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

SunOpta (NASDAQ:STKL) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Nov 10
SunOpta (NASDAQ:STKL) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Returns On Capital At SunOpta (NASDAQ:STKL) Have Stalled

Aug 08
Returns On Capital At SunOpta (NASDAQ:STKL) Have Stalled

SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Jul 18
SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

SunOpta (NASDAQ:STKL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 27
SunOpta (NASDAQ:STKL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Capital Allocation Trends At SunOpta (NASDAQ:STKL) Aren't Ideal

Mar 03
Capital Allocation Trends At SunOpta (NASDAQ:STKL) Aren't Ideal

Does SunOpta (NASDAQ:STKL) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 24
Does SunOpta (NASDAQ:STKL) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital At SunOpta (NASDAQ:STKL) Have Hit The Brakes

Nov 09
Returns On Capital At SunOpta (NASDAQ:STKL) Have Hit The Brakes

SunOpta to sell sunflower & roasted snacks business to Pacific Avenue

Oct 13

SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Intrinsic Value Is Potentially 93% Above Its Share Price

Aug 12
SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Intrinsic Value Is Potentially 93% Above Its Share Price

SunOpta Inc. Just Recorded A 11% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Aug 12
SunOpta Inc. Just Recorded A 11% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

SunOpta: Fairly Valued Today But Potentially Attractive For Speculators In The Future

Jul 04

Is SunOpta (NASDAQ:STKL) A Risky Investment?

Jun 17
Is SunOpta (NASDAQ:STKL) A Risky Investment?

Rendement voor aandeelhouders

STKLUS FoodUS Markt
7D-6.7%-2.9%0.7%
1Y29.7%-9.2%23.0%

Rendement versus industrie: STKL overtrof de US Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.2 % opleverde.

Rendement versus markt: STKL overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23 %.

Prijsvolatiliteit

Is STKL's price volatile compared to industry and market?
STKL volatility
STKL Average Weekly Movement6.0%
Food Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: STKL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van STKL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19731,174Brian Kocherwww.sunopta.com

SunOpta Inc. houdt zich bezig met de productie en verkoop van voedingsmiddelen en dranken op basis van planten en fruit in de Verenigde Staten, Canada en internationaal. Het bedrijf levert plantaardige dranken op basis van haver, amandel, soja, kokos, rijst, hennep en andere basisproducten onder de merknamen Dream en West Life; creamers op basis van haver onder het merk SOWN; kant-en-klare proteïneshakes; en dranken op basis van noten, granen, zaden en peulvruchten; verpakte thee en concentraten; en vlees- en groentebouillon. Het biedt ook ingrediënten op plantaardige basis, zoals haverbasis, oatgold, sojabasis, hennepbasis en sojapoeder en okara; kant-en-klare fruitsnacks gemaakt van appelmoes en sapconcentraat in reep-, bit-, twist-, strip- en sandwichformaten; koudgeperste fruitrepen; vloeibare en poedervormige ingrediënten op basis van haver, soja en hennep; kant-en-klare fruitsmoothies en chia bowls met bevroren fruit; consumentenproducten, waaronder proteïneshakes, thee, bouillons en fruitsnacks; en vloeibare en droge ingrediënten voor intern gebruik en voor verkoop aan andere fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken.

SunOpta Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SunOpta zich tot de beurswaarde?
STKL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$875.72m
Inkomsten(TTM)-US$8.02m
Inkomsten(TTM)US$711.68m

1.2x

P/S-verhouding

-109.1x

Koers/Winstverhouding

Is STKL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STKL resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$711.68m
Kosten van inkomstenUS$593.86m
BrutowinstUS$117.82m
Overige uitgavenUS$125.84m
Inkomsten-US$8.02m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 28, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.067
Brutomarge16.56%
Nettowinstmarge-1.13%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding134.9%

Hoe presteerde STKL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 02:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SunOpta Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter PrattasATB Capital Markets
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Robert BurlesonCanaccord Genuity