The Vita Coco Company, Inc.

NasdaqGS:COCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Vita Coco Company Waardering

Is COCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COCO ( $35.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COCO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

COCO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.3x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
FIZZ National Beverage
24.9xn/aUS$4.5b
COKE Coca-Cola Consolidated
19.7xn/aUS$10.3b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.9x11.8%US$17.1b
CELH Celsius Holdings
29x16.7%US$7.4b
COCO Vita Coco Company
33.9x15.5%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: COCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.44
US$33.22
-6.3%
6.0%US$36.00US$30.00n/a9
Oct ’25US$28.13
US$30.44
+8.2%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Sep ’25US$26.12
US$30.44
+16.6%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$26.55
US$30.44
+14.7%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$27.87
US$30.44
+9.2%
7.6%US$35.00US$27.00n/a9
Jun ’25US$29.11
US$30.44
+4.6%
7.6%US$35.00US$27.00n/a9
May ’25US$26.16
US$30.25
+15.6%
7.3%US$34.00US$27.00n/a8
Apr ’25US$23.95
US$29.89
+24.8%
7.6%US$34.00US$27.00n/a9
Mar ’25US$26.15
US$29.89
+14.3%
7.6%US$34.00US$27.00n/a9
Feb ’25US$20.06
US$29.13
+45.2%
9.5%US$33.00US$24.00n/a8
Jan ’25US$25.65
US$31.00
+20.9%
7.9%US$35.00US$28.00n/a8
Dec ’24US$27.79
US$31.00
+11.6%
7.9%US$35.00US$28.00n/a8
Nov ’24US$28.04
US$30.50
+8.8%
7.9%US$35.00US$28.00US$31.978
Oct ’24US$26.04
US$30.25
+16.2%
10.2%US$35.00US$25.00US$28.138
Sep ’24US$27.13
US$30.43
+12.2%
10.7%US$35.00US$25.00US$26.127
Aug ’24US$26.39
US$27.14
+2.9%
7.7%US$30.00US$25.00US$26.557
Jul ’24US$26.87
US$26.86
-0.05%
7.8%US$30.00US$25.00US$27.877
Jun ’24US$26.19
US$26.33
+0.5%
6.8%US$30.00US$25.00US$29.116
May ’24US$21.77
US$22.17
+1.8%
12.1%US$25.00US$18.00US$26.166
Apr ’24US$19.62
US$18.67
-4.9%
5.1%US$20.00US$17.00US$23.956
Mar ’24US$17.11
US$15.83
-7.5%
4.3%US$17.00US$15.00US$26.156
Feb ’24US$13.79
US$15.00
+8.8%
10.9%US$17.00US$12.00US$20.066
Jan ’24US$13.82
US$14.33
+3.7%
13.2%US$17.00US$12.00US$25.656
Dec ’23US$12.56
US$13.00
+3.5%
8.9%US$15.00US$12.00US$27.796
Nov ’23US$10.10
US$14.50
+43.6%
3.4%US$15.00US$14.00US$28.046

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y