Celsius Holdings, Inc.

NasdaqCM:CELH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.4b

Celsius Holdings Waardering

Is CELH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CELH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CELH ( $27.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CELH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CELH?

Belangrijke metriek: Omdat CELH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CELH. Deze wordt berekend door CELH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CELH's PE Ratio?
PE-verhouding38.2x
InkomstenUS$170.43m
MarktkapitalisatieUS$6.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CELH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CELH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
FIZZ National Beverage
24.1xn/aUS$4.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.5xn/aUS$10.7b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.5b
COCO Vita Coco Company
35.2x15.5%US$2.0b
CELH Celsius Holdings
38.2x22.1%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: CELH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CELH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CELH 38.2xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CELH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CELH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CELH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.2x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CELH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CELH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.71
US$41.79
+50.8%
19.4%US$62.00US$26.00n/a17
Nov ’25US$31.48
US$45.24
+43.7%
21.7%US$68.00US$26.00n/a17
Oct ’25US$31.20
US$47.06
+50.8%
24.7%US$72.00US$26.00n/a16
Sep ’25US$38.03
US$61.02
+60.5%
24.5%US$93.32US$32.00n/a16
Aug ’25US$44.80
US$72.46
+61.7%
19.8%US$93.32US$36.00n/a16
Jul ’25US$57.84
US$83.43
+44.2%
20.3%US$110.00US$36.00n/a17
Jun ’25US$79.98
US$90.29
+12.9%
19.2%US$110.00US$35.00n/a15
May ’25US$72.34
US$92.30
+27.6%
18.9%US$110.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$82.53
US$92.92
+12.6%
18.6%US$110.00US$35.00n/a16
Mar ’25US$79.27
US$85.53
+7.9%
21.7%US$110.00US$33.00n/a15
Feb ’25US$51.10
US$69.45
+35.9%
16.8%US$83.33US$33.00n/a14
Jan ’25US$54.52
US$68.64
+25.9%
17.4%US$83.33US$33.00n/a13
Dec ’24US$51.99
US$68.62
+32.0%
17.4%US$83.33US$33.00n/a13
Nov ’24US$51.74
US$70.30
+35.9%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.4811
Oct ’24US$57.20
US$70.33
+23.0%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.2010
Sep ’24US$64.74
US$63.70
-1.6%
7.0%US$71.67US$58.33US$38.039
Aug ’24US$47.48
US$53.04
+11.7%
9.2%US$60.00US$40.67US$44.809
Jul ’24US$49.73
US$52.07
+4.7%
9.5%US$60.00US$40.67US$57.8410
Jun ’24US$44.43
US$45.20
+1.7%
7.7%US$53.33US$40.67US$79.9810
May ’24US$34.45
US$39.27
+14.0%
10.0%US$46.67US$32.67US$72.3410
Apr ’24US$30.98
US$39.60
+27.8%
9.7%US$46.67US$32.67US$82.5310
Mar ’24US$29.59
US$40.50
+36.9%
10.8%US$46.67US$31.67US$79.2710
Feb ’24US$33.48
US$39.97
+19.4%
11.1%US$46.67US$31.67US$51.1010
Jan ’24US$34.68
US$39.74
+14.6%
10.7%US$46.67US$31.67US$54.529
Dec ’23US$37.79
US$38.81
+2.7%
14.2%US$46.67US$28.33US$51.999
Nov ’23US$30.19
US$37.70
+24.9%
15.8%US$43.33US$25.00US$51.749

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%