Celsius Holdings, Inc.

NasdaqCM:CELH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Celsius Holdings Waardering

Is CELH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CELH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.45
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CELH ( $22.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CELH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CELH?

Belangrijke metriek: Omdat CELH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CELH. Deze wordt berekend door CELH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CELH's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenUS$170.43m
MarktkapitalisatieUS$5.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CELH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CELH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.5x
FIZZ National Beverage
20.3xn/aUS$3.8b
PRMB Primo Brands
87.6x30.6%US$12.7b
COKE Coca-Cola Consolidated
22.7xn/aUS$11.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x10.1%US$16.4b
CELH Celsius Holdings
30.9x19.0%US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: CELH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CELH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CELH 30.9xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CELH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CELH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CELH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CELH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CELH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.41
US$38.31
+70.9%
20.0%US$62.00US$26.00n/a20
Feb ’26US$24.98
US$38.31
+53.3%
20.0%US$62.00US$26.00n/a20
Jan ’26US$26.34
US$40.16
+52.4%
19.0%US$62.00US$26.00n/a20
Dec ’25US$28.45
US$41.71
+46.6%
19.6%US$62.00US$26.00n/a17
Nov ’25US$31.48
US$45.24
+43.7%
21.7%US$68.00US$26.00n/a17
Oct ’25US$31.20
US$47.06
+50.8%
24.7%US$72.00US$26.00n/a16
Sep ’25US$38.03
US$61.02
+60.5%
24.5%US$93.32US$32.00n/a16
Aug ’25US$44.80
US$72.46
+61.7%
19.8%US$93.32US$36.00n/a16
Jul ’25US$57.84
US$83.43
+44.2%
20.3%US$110.00US$36.00n/a17
Jun ’25US$79.98
US$90.29
+12.9%
19.2%US$110.00US$35.00n/a15
May ’25US$72.34
US$92.30
+27.6%
18.9%US$110.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$82.53
US$92.92
+12.6%
18.6%US$110.00US$35.00n/a16
Mar ’25US$79.27
US$85.53
+7.9%
21.7%US$110.00US$33.00n/a15
Feb ’25US$51.10
US$69.45
+35.9%
16.8%US$83.33US$33.00US$24.9814
Jan ’25US$54.52
US$68.64
+25.9%
17.4%US$83.33US$33.00US$26.3413
Dec ’24US$51.99
US$68.62
+32.0%
17.4%US$83.33US$33.00US$28.4513
Nov ’24US$51.74
US$70.30
+35.9%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.4811
Oct ’24US$57.20
US$70.33
+23.0%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.2010
Sep ’24US$64.74
US$63.70
-1.6%
7.0%US$71.67US$58.33US$38.039
Aug ’24US$47.48
US$53.04
+11.7%
9.2%US$60.00US$40.67US$44.809
Jul ’24US$49.73
US$52.07
+4.7%
9.5%US$60.00US$40.67US$57.8410
Jun ’24US$44.43
US$45.20
+1.7%
7.7%US$53.33US$40.67US$79.9810
May ’24US$34.45
US$39.27
+14.0%
10.0%US$46.67US$32.67US$72.3410
Apr ’24US$30.98
US$39.60
+27.8%
9.7%US$46.67US$32.67US$82.5310
Mar ’24US$29.59
US$40.50
+36.9%
10.8%US$46.67US$31.67US$79.2710
Feb ’24US$33.48
US$39.97
+19.4%
11.1%US$46.67US$31.67US$51.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$38.31
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Celsius Holdings, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Kevin GrundyBNP Paribas Exane
Jonathan KeypourBofA Global Research