Coca-Cola Europacific Partners PLC

NasdaqGS:CCEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.4b

Coca-Cola Europacific Partners Waardering

Is CCEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$120.14
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CCEP ( $76.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $120.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCEP?

Belangrijke metriek: Omdat CCEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCEP. Deze wordt berekend door CCEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCEP's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
Inkomsten€1.61b
Marktkapitalisatie€33.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
KDP Keurig Dr Pepper
18.5x5.3%US$42.1b
MNST Monster Beverage
29.2x11.0%US$46.8b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
14.9x10.3%US$15.8b
PRMB Primo Brands
85.6x31.2%US$12.3b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
20.9x8.9%US$33.7b

Price-To-Earnings versus peers: CCEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Beverage industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASII Accredited Solutions
0.7xn/aUS$1.44m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CCEP 20.9xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies3PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCEP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.78
US$82.41
+7.3%
9.6%US$91.28US$62.95n/a14
Jan ’26US$76.81
US$80.91
+5.3%
8.8%US$91.06US$62.80n/a14
Dec ’25US$77.58
US$79.40
+2.4%
8.2%US$87.83US$63.49n/a13
Nov ’25US$75.60
US$80.78
+6.9%
7.9%US$90.74US$65.60n/a12
Oct ’25US$77.43
US$82.20
+6.2%
7.5%US$92.42US$66.81n/a13
Sep ’25US$80.49
US$80.81
+0.4%
8.3%US$87.57US$66.51n/a13
Aug ’25US$74.19
US$79.05
+6.5%
9.3%US$85.93US$60.92n/a13
Jul ’25US$73.03
US$77.89
+6.6%
9.3%US$84.66US$60.02n/a13
Jun ’25US$73.71
US$78.33
+6.3%
9.0%US$85.96US$60.94n/a13
May ’25US$71.59
US$76.10
+6.3%
9.1%US$84.33US$59.78n/a13
Apr ’25US$69.29
US$74.92
+8.1%
9.9%US$85.37US$58.35n/a13
Mar ’25US$69.40
US$74.22
+6.9%
10.9%US$85.61US$58.52n/a14
Feb ’25US$70.01
US$72.51
+3.6%
11.3%US$83.49US$58.55n/a14
Jan ’25US$66.74
US$69.66
+4.4%
11.2%US$82.88US$58.13US$76.8114
Dec ’24US$60.33
US$70.54
+16.9%
10.1%US$84.49US$59.80US$77.5813
Nov ’24US$59.44
US$68.44
+15.1%
9.4%US$81.72US$58.37US$75.6013
Oct ’24US$62.48
US$68.80
+10.1%
9.2%US$81.38US$58.13US$77.4313
Sep ’24US$62.32
US$71.72
+15.1%
9.4%US$83.73US$59.81US$80.4914
Aug ’24US$63.13
US$70.96
+12.4%
9.0%US$83.47US$60.10US$74.1914
Jul ’24US$64.43
US$68.14
+5.8%
9.1%US$79.68US$58.94US$73.0313
Jun ’24US$62.70
US$67.61
+7.8%
8.7%US$79.26US$58.63US$73.7113
May ’24US$64.76
US$68.22
+5.3%
9.5%US$80.47US$58.42US$71.5913
Apr ’24US$59.19
US$63.47
+7.2%
11.1%US$74.80US$49.69US$69.2913
Mar ’24US$54.82
US$63.47
+15.8%
11.1%US$74.80US$49.69US$69.4013
Feb ’24US$56.66
US$64.77
+14.3%
10.3%US$74.86US$50.45US$70.0113
Jan ’24US$55.32
US$63.23
+14.3%
10.0%US$74.20US$49.29US$66.7414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$82.39
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/24 01:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/06/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coca-Cola Europacific Partners PLC wordt gevolgd door 47 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
null nullArgus Research Company