Whitehaven Coal Limited

OTCPK:WHIT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Whitehaven Coal Waardering

Is WHIT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van WHIT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WHIT.F ( $5.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WHIT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHIT.F?

Belangrijke metriek: Omdat WHIT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WHIT.F. Deze wordt berekend door WHIT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WHIT.F's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenAU$385.00m
MarktkapitalisatieAU$6.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHIT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WHIT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
ARLP Alliance Resource Partners
12.8x11.40%US$3.4b
LEU Centrus Energy
76.6x5.96%US$3.5b
CNR Core Natural Resources
47.2x34.09%US$4.7b
NRP Natural Resource Partners
13.4xn/aUS$1.4b
WHIT.F Whitehaven Coal
16.6x9.28%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: WHIT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHIT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.7xn/aUS$6.85m
TOPS Top Ships
1.5xn/aUS$4.40m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
WHIT.F 16.6xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies19PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WHIT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHIT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHIT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WHIT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WHIT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.56
US$5.93
+6.73%
11.74%US$7.53US$4.52n/a14
Aug ’27US$5.01
US$5.91
+17.99%
11.41%US$7.30US$4.31n/a14
Jul ’27US$5.20
US$6.04
+16.17%
12.97%US$6.89US$4.14n/a14
Jun ’27US$6.22
US$6.30
+1.36%
12.67%US$7.18US$4.31n/a14
May ’27US$6.10
US$6.31
+3.42%
11.34%US$7.12US$4.27n/a14
Apr ’27US$6.57
US$6.15
-6.46%
11.51%US$6.99US$4.36n/a14
Mar ’27US$5.58
US$6.05
+8.45%
12.37%US$7.12US$4.49n/a13
Feb ’27US$6.10
US$6.37
+4.38%
12.83%US$7.66US$4.53n/a14
Jan ’27US$5.10
US$5.04
-1.23%
12.43%US$5.95US$3.70n/a14
Dec ’26US$4.64
US$4.79
+3.26%
11.69%US$5.82US$3.62n/a14
Nov ’26US$4.50
US$4.86
+7.93%
11.40%US$5.93US$3.69n/a14
Oct ’26US$4.38
US$4.92
+12.38%
10.65%US$5.95US$3.97n/a15
Sep ’26US$4.28
US$4.76
+11.15%
11.61%US$5.89US$3.93n/a15
Aug ’26US$4.14
US$4.72
+14.06%
10.69%US$5.86US$3.97US$5.0115
Jul ’26US$3.59
US$4.39
+22.59%
16.58%US$5.92US$2.93US$5.2015
Jun ’26US$3.50
US$4.27
+21.96%
17.62%US$5.80US$2.87US$6.2215
May ’26US$3.14
US$4.33
+37.62%
19.65%US$5.89US$2.85US$6.1015
Apr ’26US$3.35
US$5.25
+56.63%
12.15%US$6.10US$4.09US$6.5715
Mar ’26US$3.60
US$5.50
+52.91%
9.45%US$6.17US$4.45US$5.5815
Feb ’26US$3.81
US$5.47
+43.44%
7.50%US$6.03US$4.66US$6.1015
Jan ’26US$3.88
US$5.68
+46.28%
6.04%US$6.15US$5.03US$5.1015
Dec ’25US$4.30
US$5.71
+32.77%
6.99%US$6.28US$5.04US$4.6415
Nov ’25US$4.50
US$5.75
+27.82%
6.99%US$6.33US$5.08US$4.5015
Oct ’25US$4.87
US$5.98
+22.88%
10.30%US$6.89US$4.68US$4.3815
Sep ’25US$4.55
US$6.04
+32.70%
11.12%US$7.04US$4.62US$4.2814
Aug ’25US$4.99
US$6.15
+23.26%
9.94%US$7.14US$5.11US$4.1414
US$5.93
Fair Value
6.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/21 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/21 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Whitehaven Coal Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
James WilliamsonBell Potter
Chen JiangBofA Global Research