TerraVest Industries Waardering
Is TRRV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TRRV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TRRV.F ( $84.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.49 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TRRV.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRRV.F?
Belangrijke metriek: Omdat TRRV.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TRRV.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.8x |
| Inkomsten | CA$64.96m |
| Marktkapitalisatie | CA$2.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.3x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TRRV.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 47.2x | ||
XPRO Expro Group Holdings | 98.9x | 40.0% | US$1.6b |
WTTR Select Water Solutions | 24.9x | 49.9% | US$1.5b |
RES RPC | 11.5x | n/a | US$1.4b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 53.5x | 83.3% | US$709.9m |
TRRV.F TerraVest Industries | 35.8x | 21.1% | US$2.3b |
Price-To-Earnings versus peers: TRRV.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TRRV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TRRV.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 15.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TRRV.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRRV.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$84.99 | US$74.02 -12.9% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$73.81 | US$74.02 +0.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$71.00 | US$74.02 +4.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$72.00 | US$74.02 +2.8% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$60.50 | US$67.24 +11.1% | 2.7% | US$69.68 | US$65.28 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.84
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%