Helix Energy Solutions Group, Inc.

NYSE:HLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Helix Energy Solutions Group Waardering

Is HLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLX ( $11.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLX?

Belangrijke metriek: Omdat HLX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HLX. Deze wordt berekend door HLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLX's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$1.34b
MarktkapitalisatieUS$1.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
XPRO Expro Group Holdings
1x7.0%US$1.6b
WTTR Select Water Solutions
1x6.0%US$1.8b
ACDC ProFrac Holding
0.6x7.2%US$1.2b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.4b
HLX Helix Energy Solutions Group
1.3x4.4%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: HLX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$61.43m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.05m
HLX 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HLX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HLX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.36
US$13.97
+23.0%
5.9%US$15.00US$12.50n/a5
Nov ’25US$9.18
US$14.17
+54.3%
6.5%US$15.00US$12.50n/a5
Oct ’25US$11.20
US$15.20
+35.7%
7.7%US$17.00US$14.00n/a5
Sep ’25US$11.22
US$15.50
+38.1%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$11.24
US$15.60
+38.8%
6.5%US$17.00US$14.00n/a5
Jul ’25US$11.98
US$15.60
+30.2%
6.5%US$17.00US$14.00n/a5
Jun ’25US$11.51
US$15.40
+33.8%
6.6%US$17.00US$14.00n/a5
May ’25US$10.58
US$15.40
+45.6%
6.6%US$17.00US$14.00n/a5
Apr ’25US$10.95
US$15.00
+37.0%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$9.57
US$15.00
+56.7%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$9.52
US$15.00
+57.6%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$10.28
US$15.00
+45.9%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$9.39
US$15.00
+59.7%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Nov ’24US$9.87
US$15.00
+52.0%
11.2%US$17.00US$12.00US$9.185
Oct ’24US$11.17
US$14.20
+27.1%
12.1%US$17.00US$12.00US$11.205
Sep ’24US$10.47
US$13.60
+29.9%
7.5%US$15.00US$12.00US$11.225
Aug ’24US$9.55
US$12.00
+25.7%
17.3%US$14.00US$8.00US$11.246
Jul ’24US$7.38
US$11.17
+51.3%
14.1%US$13.00US$8.00US$11.986
Jun ’24US$6.63
US$11.00
+65.9%
13.7%US$13.00US$8.00US$11.517
May ’24US$7.13
US$11.00
+54.3%
13.7%US$13.00US$8.00US$10.587
Apr ’24US$7.74
US$10.61
+37.0%
16.9%US$13.00US$8.00US$10.957
Mar ’24US$8.47
US$9.86
+16.4%
18.3%US$12.00US$7.00US$9.577
Feb ’24US$7.77
US$8.79
+13.1%
12.1%US$10.00US$7.00US$9.527
Jan ’24US$7.38
US$8.36
+13.2%
20.9%US$10.00US$4.50US$10.287
Dec ’23US$6.42
US$8.36
+30.2%
20.9%US$10.00US$4.50US$9.397
Nov ’23US$6.94
US$7.79
+12.2%
26.6%US$10.00US$4.50US$9.877

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%