Bristow Group Inc.

NYSE:VTOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$958.8m

Bristow Group Waardering

Is VTOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VTOL ( $33.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $166.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTOL?

Belangrijke metriek: Omdat VTOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VTOL. Deze wordt berekend door VTOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTOL's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUS$55.07m
MarktkapitalisatieUS$958.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VTOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
CLB Core Laboratories
30.3x17.5%US$794.4m
NESR National Energy Services Reunited
16x36.9%US$827.5m
INVX Innovex International
6.9x-33.6%US$876.9m
NPKI NPK International
19.1x5.4%US$632.3m
VTOL Bristow Group
17.4x33.9%US$958.8m

Price-To-Earnings versus peers: VTOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.29m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VTOL 17.4xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies6PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VTOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VTOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.49
US$48.50
+44.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Dec ’25US$38.22
US$48.50
+26.9%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Nov ’25US$32.60
US$48.50
+48.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Oct ’25US$35.37
US$48.50
+37.1%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$39.81
US$48.50
+21.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$36.15
US$42.00
+16.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jul ’25US$32.75
US$42.00
+28.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jun ’25US$35.91
US$42.00
+17.0%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
May ’25US$26.31
US$39.00
+48.2%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$27.07
US$39.00
+44.1%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$27.27
US$39.50
+44.8%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Feb ’25US$26.85
US$39.50
+47.1%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Jan ’25US$28.27
US$39.50
+39.7%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Dec ’24US$26.28
US$39.50
+50.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$38.222
Nov ’24US$26.05
US$39.50
+51.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.602
Oct ’24US$28.17
US$39.50
+40.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.372
Sep ’24US$27.94
US$39.50
+41.4%
1.3%US$40.00US$39.00US$39.812
Aug ’24US$31.21
US$39.50
+26.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$36.152
Jul ’24US$28.73
US$39.50
+37.5%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.752
Jun ’24US$25.28
US$39.50
+56.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.912
May ’24US$23.26
US$39.50
+69.8%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.312
Apr ’24US$22.40
US$39.50
+76.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.072
Mar ’24US$27.76
US$39.50
+42.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.272
Feb ’24US$29.94
US$39.50
+31.9%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.852
Jan ’24US$27.13
US$39.50
+45.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$28.272
Dec ’23US$26.21
US$39.50
+50.7%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 00:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bristow Group Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James WestBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
null nullBurkenroad Reports