Shelf Drilling Waardering

Is SHLL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHLL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHLL.F ( $0.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHLL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHLL.F?

Belangrijke metriek: Omdat SHLL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHLL.F. Deze wordt berekend door SHLL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHLL.F's PE Ratio?
PE-verhouding	5.5x
Inkomsten	US$40.50m
Marktkapitalisatie	US$222.34m

SHLL.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.1x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHLL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHLL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.7x
PKDC Parker Drilling	2.9x	n/a	US$361.2m
SDRL Seadrill	6.3x	0.6%	US$2.7b
HP Helmerich & Payne	10.3x	2.0%	US$3.6b
VAL Valaris	3.1x	-4.3%	US$3.5b
SHLL.F Shelf Drilling	5.5x	11.9%	US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: SHLL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHLL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings	1.3x	-107.5%	US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services	n/a	n/a	US$24.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHLL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHLL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHLL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHLL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHLL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.90	US$2.48 +176.0%	27.6%	US$3.17	US$1.80	n/a	2
Nov ’25	US$1.57	US$3.52 +124.0%	7.3%	US$3.78	US$3.26	n/a	2
Oct ’25	US$1.65	US$3.52 +113.2%	7.3%	US$3.78	US$3.26	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$3.56 0%	5.9%	US$3.77	US$3.35	n/a	2
Aug ’25	US$2.02	US$3.65 +81.4%	4.3%	US$3.81	US$3.50	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$3.65 0%	4.3%	US$3.81	US$3.50	n/a	2
Jun ’25	US$2.20	US$3.64 +65.3%	4.8%	US$3.81	US$3.46	n/a	2
May ’25	n/a	US$3.54 0%	2.6%	US$3.63	US$3.44	n/a	2
Apr ’25	US$2.35	US$4.59 +95.3%	2.3%	US$4.70	US$4.48	n/a	2
Mar ’25	US$2.70	US$4.64 +71.8%	3.1%	US$4.78	US$4.50	n/a	2
Feb ’25	US$2.80	US$4.64 +65.8%	3.1%	US$4.78	US$4.50	n/a	2
Jan ’25	US$2.95	US$4.72 +60.1%	1.3%	US$4.78	US$4.66	n/a	2
Dec ’24	US$2.69	US$4.64 +72.5%	0.5%	US$4.66	US$4.62	n/a	2
Nov ’24	US$2.85	US$4.86 +70.4%	4.9%	US$5.09	US$4.62	US$1.57	2
Oct ’24	US$3.60	US$4.46 +23.9%	16.4%	US$5.19	US$3.73	US$1.65	2
Sep ’24	US$2.70	US$4.23 +56.6%	11.1%	US$4.70	US$3.76	n/a	2
Aug ’24	US$2.58	US$4.00 +55.1%	1.3%	US$4.05	US$3.95	US$2.02	2
Jul ’24	US$1.91	US$3.95 +107.2%	2.7%	US$4.05	US$3.84	n/a	2
Jun ’24	US$2.00	US$3.95 +97.4%	2.7%	US$4.05	US$3.84	US$2.20	2
May ’24	n/a	US$3.94 0%	2.5%	US$4.03	US$3.84	n/a	2
Apr ’24	US$2.53	US$3.99 +57.8%	3.8%	US$4.15	US$3.84	US$2.35	2
Mar ’24	US$2.94	US$4.05 +37.7%	2.8%	US$4.16	US$3.94	US$2.70	2
Feb ’24	US$2.86	US$3.17 +10.9%	35.8%	US$4.31	US$2.04	US$2.80	2
Jan ’24	US$2.29	US$3.17 +38.3%	35.7%	US$4.30	US$2.04	US$2.95	2
Dec ’23	US$2.30	US$3.17 +38.0%	35.4%	US$4.30	US$2.05	US$2.69	2
Nov ’23	US$2.23	US$3.17 +42.3%	35.4%	US$4.30	US$2.05	US$2.85	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

-3.1%

-42.4%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

-0.6%

-18.9%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

4.0%

-24.6%