Hoe verhoudt REPY.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

REPY.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Hoe verhoudt REPY.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

REPY.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11 x).

Wat is REPY.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REPY.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10 x).

Wat is de reële prijs van REPY.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

REPY.Y ( $12.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $25.65 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Repsol (OTCPK:REPY.Y) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

REPY.Y Overzicht aandelen

Repsol, S.A. is wereldwijd actief als een multi-e-energiebedrijf.

Over het bedrijf

REPY.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 51.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 8.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 6% per jaar dalen.

Dividend van 8.49% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Repsol, S.A. Concurrenten

Occidental Petroleum

NYSE:OXY

US$47.9b

Chevron

NYSE:CVX

US$281.7b

Exxon Mobil

NYSE:XOM

US$532.5b

Marathon Oil

NYSE:MRO

US$16.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Repsol
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€12.41
52 Week Hoogtepunt	€17.61
52 Week Laag	€12.32
Bèta	0.91
11 maand verandering	-5.98%
3 maanden verandering	-10.07%
1 Jaar Verandering	-14.88%
33 jaar verandering	-0.32%
5 jaar verandering	-20.21%
Verandering sinds IPO	116.98%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	REPY.Y	US Oil and Gas	US Markt
7D	-1.3%	5.0%	5.1%
1Y	-14.9%	15.0%	37.7%

Rendement versus industrie: REPY.Y presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15 % opleverde.

Rendement versus markt: REPY.Y presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 37.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is REPY.Y's price volatile compared to industry and market?
REPY.Y volatility
REPY.Y Average Weekly Movement	2.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.1%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: REPY.Y heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van REPY.Y is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1927	25,395	Josu Imaz San Miguel	www.repsol.com

Repsol, S.A. is wereldwijd actief als multi-energiebedrijf. Het Upstream-segment houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie- en aardgasreserves en ontwikkelt geologische oplossingen met een lage koolstofuitstoot. Het industriële segment van het bedrijf houdt zich bezig met raffinageactiviteiten en petrochemische activiteiten; de handel, het transport en de verkoop van ruwe olie, aardgas en brandstoffen; en de ontwikkeling van waterstof, biomethaan, duurzame biobrandstoffen en synthetische brandstoffen.

Repsol, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Repsol zich tot de beurswaarde?
REPY.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$14.50b
Inkomsten(TTM)	US$3.55b
Inkomsten(TTM)	US$58.50b

4.1x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is REPY.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
REPY.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€54.58b
Kosten van inkomsten	€38.99b
Brutowinst	€15.59b
Overige uitgaven	€12.28b
Inkomsten	€3.31b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.81
Brutomarge	28.57%
Nettowinstmarge	6.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	30.7%

Hoe presteerde REPY.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.5%

Huidig dividendrendement

36%

Uitbetalingsratio

REPY.Y Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Repsol, S.A. Concurrenten

NYSE:OXY

US$47.9b

NYSE:CVX

US$281.7b

NYSE:XOM

US$532.5b

NYSE:MRO

US$16.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Repsol Reportedly Calls Off Sale of Norwegian Unit, Repsol Norge

Repsol Mulls Full Acquisition of Hecate Energy

Repsol Reportedly Seeks Partner for USD 600 Million US Renewables Portfolio

Santos, Repsol Reportedly Explore Sale of Stakes in Alaska Oilfields

Recent updates

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Repsol Reportedly Calls Off Sale of Norwegian Unit, Repsol Norge

Repsol Mulls Full Acquisition of Hecate Energy

Repsol Reportedly Seeks Partner for USD 600 Million US Renewables Portfolio

Santos, Repsol Reportedly Explore Sale of Stakes in Alaska Oilfields

Repsol Completes the Construction of Frye Solar in the United States, Its Largest Solar Plant

Repsol, S.A. (BME:REP) entered into an agreement to acquire 40% stake in Genia Global Energy Solutions S.L.

Repsol, S.A., Annual General Meeting, May 09, 2024

Repsol, S.A. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Pontegadea Inversiones, S.L agreed to acquire 618 MW renewable portfolio in Spain from Repsol, S.A. (BME:REP) for €363 million.

Zara Founder Amancio Ortega Reportedly Raises Bet on Renewables with Potential Repsol Deal

Repsol, S.A. (BME:REP) signed an agreement to acquire ConnectGen LLC from 547 Energy LLC for $768 million.

Repsol, S.A. (BME:REP) signed an agreement to acquire ConnectGen LLC from 547 Energy LLC for $768 million.

Repsol, S.A. (BME:REP) announces an Equity Buyback for 50,000,000 shares, representing 3.91% for €850 million.

Enel Dismisses Rumours over Sale of Endesa

Repsol Reportedly to Sell 49% Stake in Wind, Solar Portfolio in Spain

Repsol, S.A. (BME:REP) intends to acquire 50.01% stake in Cide Hcenergía, S.A. from Cide Servicios Comerciales De Energia Sl

Repsol, S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Repsol, S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 16, 2023

Asterion Industrial Partners signed the acquisition of Asterion energies from Asterion Industrial Partners for €580 million.

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Repsol, S.A. Proposes Cash Dividend

Repsol, S.A. acquired a 27% stake in Acteco Productos Y Servicios S.L.

Last Systems SL acquired KLIKIN DEALS SPAIN SL from Repsol, S.A. (BME:REP).

Last Systems SL acquired KLIKIN DEALS SPAIN SL from Repsol, S.A. (BME:REP).

EIG Global Energy Partners has signed a binding agreement to acquire to 25% stake in Repsol Upstream from Repsol, S.A. (BME:REP) for $4.8 billion.

EIG Global Energy Partners has signed a binding agreement to acquire to 25% stake in Global Upstream Business of Repsol, S.A. from Repsol, S.A. (BME:REP) for $4.8 billion.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Repsol, S.A. Samenvatting

4.1x

0.2x

Inkomsten en omzet

Dividenden

8.5%

36%