United Tractors Waardering

Is PUTK.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PUTK.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PUTK.F ( $1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PUTK.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PUTK.F?

Belangrijke metriek: Omdat PUTK.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PUTK.F. Deze wordt berekend door PUTK.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PUTK.F's PE Ratio?
PE-verhouding	4.8x
Inkomsten	Rp20.85t
Marktkapitalisatie	Rp99.42t

PUTK.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.6x
PEG-verhouding	-0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PUTK.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PUTK.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.8x
CEIX CONSOL Energy	9.4x	-1.0%	US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners	8x	-7.2%	US$3.6b
BTU Peabody Energy	5.5x	-7.7%	US$2.9b
NRP Natural Resource Partners	8.3x	n/a	US$1.4b
PUTK.F United Tractors	4.8x	-5.4%	US$99.4t

Price-To-Earnings versus peers: PUTK.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PUTK.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PUTK.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PUTK.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PUTK.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PUTK.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PUTK.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$1.80	US$1.92 +6.7%	8.1%	US$2.18	US$1.67	n/a	18
Nov ’25	n/a	US$1.89 0%	10.5%	US$2.19	US$1.27	n/a	18
Oct ’25	n/a	US$1.94 0%	10.9%	US$2.17	US$1.32	n/a	17
Sep ’25	n/a	US$1.85 0%	10.7%	US$2.12	US$1.29	n/a	17
Aug ’25	n/a	US$1.71 0%	12.0%	US$2.02	US$1.23	n/a	18
Jul ’25	US$1.25	US$1.66 +33.2%	11.2%	US$2.00	US$1.23	n/a	18
Jun ’25	n/a	US$1.69 0%	11.3%	US$2.03	US$1.25	n/a	18
May ’25	n/a	US$1.66 0%	11.4%	US$2.00	US$1.23	n/a	17
Apr ’25	n/a	US$1.68 0%	11.3%	US$1.95	US$1.27	n/a	16
Mar ’25	n/a	US$1.69 0%	11.9%	US$1.96	US$1.27	n/a	15
Feb ’25	US$1.49	US$1.76 +18.3%	13.9%	US$2.16	US$1.27	n/a	16
Jan ’25	US$1.45	US$1.90 +30.8%	11.8%	US$2.34	US$1.30	n/a	17
Dec ’24	US$1.42	US$1.90 +34.1%	12.5%	US$2.33	US$1.29	n/a	15
Nov ’24	n/a	US$1.98 0%	9.9%	US$2.52	US$1.76	n/a	15
Oct ’24	n/a	US$2.04 0%	13.0%	US$2.58	US$1.48	n/a	15
Sep ’24	n/a	US$2.07 0%	13.5%	US$2.63	US$1.51	n/a	16
Aug ’24	n/a	US$2.08 0%	15.9%	US$2.65	US$1.52	n/a	16
Jul ’24	n/a	US$2.16 0%	18.0%	US$2.87	US$1.40	US$1.25	16
Jun ’24	n/a	US$2.21 0%	15.1%	US$2.87	US$1.57	n/a	17
May ’24	US$1.87	US$2.37 +26.8%	14.7%	US$2.93	US$1.60	n/a	17
Apr ’24	n/a	US$2.34 0%	12.4%	US$2.80	US$1.63	n/a	18
Mar ’24	n/a	US$2.39 0%	12.4%	US$2.83	US$1.64	n/a	19
Feb ’24	n/a	US$2.35 0%	12.1%	US$2.75	US$1.60	US$1.49	19
Jan ’24	n/a	US$2.35 0%	12.1%	US$2.75	US$1.60	US$1.45	19
Dec ’23	US$1.89	US$2.39 +26.7%	12.3%	US$2.73	US$1.59	US$1.42	19
Nov ’23	US$2.00	US$2.48 +24.0%	9.7%	US$2.75	US$1.79	n/a	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

-0.2%

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-2.8%

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

-0.3%

-24.4%