Hoe verhoudt MCCH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MCCH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Hoe verhoudt MCCH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

MCCH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Wat is MCCH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MCCH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MCCH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MCCH.F ( $0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.48 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

MCCH.F Overzicht aandelen

McChip Resources Inc. is actief in de sector natuurlijke hulpbronnen in Canada. Meer informatie

MCCH.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 13.2% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $4M )

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 6.06% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

McChip Resources Inc. Concurrenten

Altex Industries

OTCPK:ALTX

US$2.7m

Marine Petroleum Trust

NasdaqCM:MARP.S

US$7.6m

Mesa Royalty Trust

NYSE:MTR

US$11.9m

ECA Marcellus Trust I

OTCPK:ECTM

US$7.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor McChip Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$0.42
52 Week Hoogtepunt	CA$0.50
52 Week Laag	CA$0.42
Bèta	0.51
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	-7.08%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	11.65%
Verandering sinds IPO	-82.74%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MCCH.F	US Oil and Gas	US Markt
7D	0%	-2.3%	-2.2%
1Y	-7.1%	3.5%	23.9%

Rendement versus industrie: MCCH.F presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.5 % opleverde.

Rendement versus markt: MCCH.F presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MCCH.F's price volatile compared to industry and market?
MCCH.F volatility
MCCH.F Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MCCH.F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van MCCH.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1935	n/a	Richard McCloskey	n/a

McChip Resources Inc. is actief in de natuurlijke hulpbronnenindustrie in Canada. Het bedrijf investeert in oliebelangen en directe en indirecte belangen in mineralen. Het heeft ook belangen in het Saskatchewan Potash project in de provincie Saskatchewan.

McChip Resources Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van McChip Resources zich tot de beurswaarde?
MCCH.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.62m
Inkomsten(TTM)	US$2.30m
Inkomsten(TTM)	US$2.90m

1.1x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is MCCH.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MCCH.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$4.17m
Kosten van inkomsten	CA$0
Brutowinst	CA$4.17m
Overige uitgaven	CA$857.17k
Inkomsten	CA$3.32m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.58
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	79.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	20.4%

Hoe presteerde MCCH.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.1%

Huidig dividendrendement

7%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 16:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/16 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

McChip Resources Inc. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling