Gulf Keystone Petroleum Limited

OTCPK:GUKY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$520.5m

Gulf Keystone Petroleum Waardering

Is GUKY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUKY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$0.83
Fair Value
170.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GUKY.F ( $2.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUKY.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUKY.F?

Belangrijke metriek: Omdat GUKY.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GUKY.F. Deze wordt berekend door GUKY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUKY.F's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$163.17m
MarktkapitalisatieUS$520.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUKY.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GUKY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
SD SandRidge Energy
3.4x11.22%US$522.9m
GPRK GeoPark
0.8x7.94%US$398.3m
KOS Kosmos Energy
0.5x5.84%US$655.3m
WTI W&T Offshore
0.6x3.89%US$279.7m
GUKY.F Gulf Keystone Petroleum
3.2x18.82%US$395.6m

Price-To-Sales versus peers: GUKY.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUKY.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAA Plains All American Pipeline
0.3x0.98%US$11.89b
DINO HF Sinclair
0.4x1.74%US$10.11b
SUN Sunoco
0.3x24.92%US$7.28b
PBF PBF Energy
0.2x4.29%US$4.42b
GUKY.F 3.2xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GUKY.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUKY.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUKY.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GUKY.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUKY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.25
US$3.05
+35.44%
19.58%US$3.54US$2.03n/a4
Nov ’26n/a
US$3.05
0%
19.58%US$3.54US$2.03n/a4
Oct ’26US$3.07
US$2.87
-6.49%
18.71%US$3.34US$2.03n/a4
Sep ’26US$2.85
US$2.75
-3.66%
17.04%US$3.34US$2.03n/a4
Aug ’26US$2.05
US$2.65
+29.20%
21.62%US$3.28US$1.90n/a3
Jul ’26US$2.25
US$2.58
+14.55%
19.36%US$3.28US$1.90n/a4
Jun ’26US$2.16
US$2.50
+15.61%
20.01%US$3.28US$1.90n/a4
May ’26US$2.31
US$2.50
+8.10%
20.01%US$3.28US$1.90n/a4
Apr ’26US$2.61
US$2.62
+0.35%
19.23%US$3.23US$1.90n/a4
Mar ’26US$2.62
US$2.27
-13.19%
10.03%US$2.47US$1.90n/a4
Feb ’26US$2.13
US$2.18
+2.54%
16.84%US$2.47US$1.56n/a4
Jan ’26US$1.86
US$2.18
+17.06%
16.59%US$2.48US$1.56n/a4
Dec ’25US$1.85
US$2.20
+19.14%
16.99%US$2.48US$1.56n/a4
Nov ’25US$1.70
US$2.20
+29.65%
16.99%US$2.48US$1.56n/a4
Oct ’25US$1.58
US$2.25
+42.98%
17.26%US$2.50US$1.58US$3.074
Sep ’25US$1.60
US$2.25
+40.75%
17.26%US$2.50US$1.58US$2.854
Aug ’25US$1.85
US$2.10
+13.42%
19.61%US$2.40US$1.52US$2.053
Jul ’25US$1.89
US$2.03
+7.48%
18.49%US$2.40US$1.52US$2.253
Jun ’25US$1.74
US$1.95
+11.92%
25.24%US$2.40US$1.26US$2.163
May ’25US$1.49
US$1.93
+30.02%
24.72%US$2.36US$1.26US$2.313
Apr ’25US$1.40
US$2.27
+61.80%
32.93%US$3.35US$1.26US$2.614
Mar ’25US$1.28
US$2.30
+79.33%
32.20%US$3.35US$1.26US$2.624
Feb ’25US$1.33
US$2.33
+75.02%
32.01%US$3.35US$1.25US$2.134
Jan ’25US$1.64
US$2.36
+43.81%
31.62%US$3.35US$1.25US$1.864
Dec ’24US$1.65
US$2.63
+58.99%
16.04%US$3.35US$2.31US$1.854
Nov ’24US$1.42
US$2.63
+85.19%
16.04%US$3.35US$2.31US$1.704
US$2.8
Fair Value
19.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 00:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gulf Keystone Petroleum Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity