Gulf Keystone Petroleum Limited

OTCPK:GUKY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$516.5m

Gulf Keystone Petroleum Waardering

Is GUKY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van GUKY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GUKY.F ( $2.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUKY.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUKY.F?

Belangrijke metriek: Omdat GUKY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GUKY.F. Deze wordt berekend door GUKY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUKY.F's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenUS$15.13m
MarktkapitalisatieUS$516.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUKY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUKY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
GPRK GeoPark
7.6x14.73%US$608.1m
SD SandRidge Energy
6.2xn/aUS$528.1m
PBT Permian Basin Royalty Trust
106xn/aUS$1.6b
FTW Presidio Production
8.9x-5.25%US$334.5m
GUKY.F Gulf Keystone Petroleum
34.1x24.70%US$382.7m

Price-To-Earnings versus peers: GUKY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUKY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.7xn/aUS$6.85m
TOPS Top Ships
1.6xn/aUS$4.33m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$1.20m
GUKY.F 34.1xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies21PE0816243240+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUKY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUKY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUKY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GUKY.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUKY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.36
US$3.63
+53.69%
4.45%US$3.75US$3.35n/a4
Aug ’27n/a
US$3.63
0%
4.45%US$3.75US$3.35n/a4
Jul ’27US$2.41
US$3.39
+41.11%
14.88%US$3.75US$2.43n/a5
Jun ’27US$2.32
US$3.33
+43.35%
16.14%US$3.75US$2.43n/a4
May ’27US$2.58
US$3.33
+29.16%
16.14%US$3.75US$2.43n/a4
Apr ’27US$2.90
US$3.33
+14.69%
16.14%US$3.75US$2.43n/a4
Mar ’27US$2.75
US$3.12
+13.27%
12.97%US$3.47US$2.43n/a4
Feb ’27US$2.50
US$3.12
+24.91%
13.16%US$3.50US$2.43n/a4
Jan ’27US$2.37
US$2.98
+26.19%
18.56%US$3.35US$2.03n/a4
Dec ’26US$2.30
US$3.05
+32.67%
19.62%US$3.54US$2.03n/a4
Nov ’26n/a
US$3.05
0%
19.62%US$3.54US$2.03n/a4
Oct ’26US$3.07
US$2.87
-6.37%
18.81%US$3.35US$2.03n/a4
Sep ’26US$2.85
US$2.75
-3.66%
17.04%US$3.34US$2.03n/a4
Aug ’26US$2.05
US$2.65
+29.20%
21.62%US$3.28US$1.90n/a3
Jul ’26US$2.25
US$2.58
+14.55%
19.36%US$3.28US$1.90US$2.414
Jun ’26US$2.16
US$2.50
+15.61%
20.01%US$3.28US$1.90US$2.324
May ’26US$2.31
US$2.50
+8.10%
20.01%US$3.28US$1.90US$2.584
Apr ’26US$2.61
US$2.62
+0.35%
19.23%US$3.23US$1.90US$2.904
Mar ’26US$2.62
US$2.27
-13.19%
10.03%US$2.47US$1.90US$2.754
Feb ’26US$2.13
US$2.18
+2.54%
16.84%US$2.47US$1.56US$2.504
Jan ’26US$1.86
US$2.18
+17.06%
16.59%US$2.48US$1.56US$2.374
Dec ’25US$1.85
US$2.20
+19.14%
16.99%US$2.48US$1.56US$2.304
Nov ’25US$1.70
US$2.20
+29.65%
16.99%US$2.48US$1.56n/a4
Oct ’25US$1.58
US$2.25
+42.98%
17.26%US$2.50US$1.58US$3.074
Sep ’25US$1.60
US$2.25
+40.75%
17.26%US$2.50US$1.58US$2.854
Aug ’25US$1.85
US$2.10
+13.42%
19.61%US$2.40US$1.52US$2.053
US$3.61
Fair Value
34.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/13 22:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/13 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gulf Keystone Petroleum Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James CarmichaelBerenberg
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity