Ensign Energy Services Inc.

OTCPK:ESVI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$412.0m

Ensign Energy Services Waardering

Is ESVI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESVI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESVI.F ( $2.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESVI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESVI.F?

Belangrijke metriek: Omdat ESVI.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESVI.F. Deze wordt berekend door ESVI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESVI.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenCA$31.38m
MarktkapitalisatieCA$576.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESVI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESVI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.7b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
HP Helmerich & Payne
10.3x2.0%US$3.6b
ESVI.F Ensign Energy Services
18.4x64.7%US$576.0m

Price-To-Earnings versus peers: ESVI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESVI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESVI.F 18.4xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESVI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESVI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESVI.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESVI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESVI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.18
US$2.65
+21.6%
11.6%US$3.25US$2.35n/a6
Nov ’25US$2.10
US$2.63
+25.3%
11.6%US$3.22US$2.33n/a6
Oct ’25US$1.94
US$2.69
+38.7%
12.4%US$3.34US$2.22n/a6
Sep ’25US$1.87
US$2.61
+40.1%
12.4%US$3.25US$2.16n/a6
Aug ’25US$1.82
US$2.74
+50.9%
15.4%US$3.65US$2.37n/a6
Jul ’25US$1.67
US$2.86
+71.1%
14.1%US$3.65US$2.55n/a6
Jun ’25US$1.71
US$2.72
+58.9%
17.0%US$3.66US$2.01n/a7
May ’25US$1.81
US$2.75
+52.1%
16.7%US$3.64US$2.00n/a7
Apr ’25US$1.91
US$2.74
+43.4%
17.8%US$3.69US$2.03n/a7
Mar ’25US$1.76
US$2.69
+52.5%
19.4%US$3.69US$2.03n/a7
Feb ’25US$1.67
US$2.66
+59.2%
20.7%US$3.72US$1.86n/a7
Jan ’25US$1.65
US$2.91
+76.6%
17.6%US$3.77US$2.26n/a7
Dec ’24US$1.54
US$3.19
+107.3%
27.0%US$5.09US$2.18n/a7
Nov ’24US$1.82
US$3.44
+89.1%
29.8%US$5.84US$2.56US$2.107
Oct ’24US$2.45
US$3.55
+44.8%
29.3%US$5.93US$2.59US$1.947
Sep ’24US$2.36
US$3.47
+46.6%
31.6%US$5.88US$2.39US$1.877
Aug ’24US$1.86
US$3.12
+67.7%
40.0%US$6.05US$1.89US$1.829
Jul ’24US$1.44
US$3.42
+137.7%
37.3%US$6.43US$1.89US$1.679
Jun ’24US$1.57
US$3.42
+118.0%
35.4%US$6.23US$1.83US$1.719
May ’24US$1.95
US$4.02
+106.1%
26.8%US$6.35US$2.61US$1.819
Apr ’24US$2.32
US$4.21
+81.9%
25.7%US$6.63US$2.73US$1.919
Mar ’24US$2.65
US$4.51
+70.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.769
Feb ’24US$2.78
US$4.51
+62.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.679
Jan ’24US$2.52
US$4.41
+75.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.659
Dec ’23US$2.94
US$4.41
+50.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.549
Nov ’23US$2.50
US$3.89
+55.8%
24.7%US$5.14US$2.20US$1.829

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%