Cardinal Ethanol Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CRDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CRDE ($17300) is trading above our estimate of [[fair value]] ($1093.53)

Is CRDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRDE ($17300) is trading above our estimate of fair value ($1093.53)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRDE is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRDE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CRDE. Deze wordt berekend door CRDE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CRDE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$252.68m

CRDE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12x
FF FutureFuel	6.5x	n/a	US$261.7m
LKCR.U Lake Area Corn Processors	4.4x	n/a	US$180.1m
REGX Red Trail Energy	26x	n/a	US$152.6m
REX REX American Resources	11.2x	2.9%	US$778.2m
CRDE Cardinal Ethanol	7.7x	n/a	US$252.7m

Price-To-Earnings versus peers: CRDE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the peer average (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRDE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate CRDE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.