Bonterra Energy Corp.

OTCPK:BNEF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$96.6m

Bonterra Energy Waardering

Is BNEF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNEF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNEF.F ( $2.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNEF.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNEF.F?

Belangrijke metriek: Omdat BNEF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNEF.F. Deze wordt berekend door BNEF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNEF.F's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
InkomstenCA$27.39m
MarktkapitalisatieCA$135.12m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNEF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNEF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
MVO MV Oil Trust
5.7xn/aUS$106.6m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.5xn/aUS$65.8m
PED PEDEVCO
32.7x35.6%US$77.9m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$51.2m
BNEF.F Bonterra Energy
4.9x-82.7%US$135.1m

Price-To-Earnings versus peers: BNEF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNEF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BNEF.F 4.9xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNEF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNEF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNEF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding1.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNEF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNEF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.54
US$4.70
+85.2%
18.7%US$5.72US$3.58n/a4
Nov ’25US$2.38
US$5.22
+119.2%
18.5%US$6.30US$3.96n/a3
Oct ’25US$2.83
US$5.86
+106.8%
23.4%US$7.40US$4.07n/a3
Sep ’25US$3.25
US$6.00
+84.6%
17.3%US$7.27US$4.73n/a3
Aug ’25US$3.32
US$6.23
+87.6%
12.2%US$7.26US$5.44n/a3
Jul ’25US$3.70
US$6.39
+72.6%
10.2%US$7.30US$5.84n/a3
Jun ’25US$3.87
US$6.29
+62.5%
10.6%US$7.34US$5.51n/a4
May ’25US$4.12
US$6.16
+49.5%
4.4%US$6.57US$5.84n/a4
Apr ’25US$4.66
US$6.08
+30.5%
6.4%US$6.63US$5.53n/a4
Mar ’25US$3.82
US$6.09
+59.5%
23.7%US$8.49US$4.80n/a4
Feb ’25US$3.60
US$6.33
+75.8%
19.3%US$8.56US$5.21n/a5
Jan ’25US$3.93
US$6.86
+74.6%
15.2%US$8.58US$5.59n/a5
Dec ’24US$4.40
US$7.46
+69.4%
7.9%US$8.45US$6.61n/a5
Nov ’24US$5.06
US$7.46
+47.2%
7.9%US$8.45US$6.61US$2.385
Oct ’24US$5.53
US$7.23
+30.7%
4.1%US$7.37US$6.64US$2.835
Sep ’24US$5.59
US$7.07
+26.4%
4.7%US$7.37US$6.64US$3.256
Aug ’24US$5.24
US$7.09
+35.3%
8.6%US$7.59US$6.07US$3.326
Jul ’24US$4.21
US$7.21
+71.4%
14.6%US$7.97US$4.93US$3.706
Jun ’24US$3.93
US$7.11
+80.9%
10.6%US$7.72US$5.52US$3.876
May ’24US$4.92
US$7.39
+50.1%
6.5%US$8.13US$6.65US$4.126
Apr ’24US$4.85
US$7.26
+49.7%
14.0%US$8.49US$5.42US$4.666
Mar ’24US$4.94
US$7.43
+50.4%
14.2%US$8.73US$5.57US$3.826
Feb ’24US$4.90
US$7.64
+56.0%
13.6%US$8.83US$6.20US$3.606
Jan ’24US$4.95
US$8.31
+67.9%
10.7%US$9.49US$7.12US$3.936
Dec ’23US$5.64
US$8.81
+56.1%
10.9%US$10.35US$7.39US$4.406
Nov ’23US$6.60
US$9.45
+43.2%
12.6%US$11.74US$8.44US$5.066

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%