Tenaz Energy Corp.

OTCPK:ATUU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$262.3m

Tenaz Energy Waardering

Is ATUU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATUU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ATUU.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ATUU.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATUU.F?

Belangrijke metriek: Omdat ATUU.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ATUU.F. Deze wordt berekend door ATUU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATUU.F's PS Ratio?
PS Verhouding6.1x
VerkoopCA$62.30m
MarktkapitalisatieCA$378.49m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATUU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ATUU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
REI Ring Energy
0.8x6.0%US$293.3m
PNRG PrimeEnergy Resources
1.7xn/aUS$359.1m
EGY VAALCO Energy
0.9x-6.4%US$450.2m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x2.2%US$274.3m
ATUU.F Tenaz Energy
6.1x130.6%US$378.5m

Price-To-Sales versus peers: ATUU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATUU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$48.01b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.4%US$45.74b
VLO Valero Energy
0.3x-2.9%US$39.63b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x2.6%US$13.18b
ATUU.F 6.1xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ATUU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATUU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATUU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.1x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ATUU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATUU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.59
US$10.00
+4.3%
9.2%US$11.31US$8.70n/a4
Jan ’26US$9.53
US$10.00
+5.0%
9.2%US$11.31US$8.70n/a4
Dec ’25US$10.08
US$10.31
+2.4%
9.2%US$11.66US$8.97n/a4
Nov ’25US$7.38
US$7.67
+4.0%
13.5%US$9.02US$6.14n/a4
Oct ’25US$5.93
US$7.19
+21.2%
9.7%US$8.00US$6.18n/a4
Sep ’25US$6.33
US$7.19
+13.5%
9.7%US$8.00US$6.18n/a4
Aug ’25US$5.36
US$7.14
+33.3%
9.7%US$7.96US$6.15n/a4
Jul ’25US$2.63
US$4.53
+72.1%
8.7%US$5.12US$4.02n/a4
Jun ’25US$2.68
US$4.53
+68.9%
8.7%US$5.12US$4.02n/a4
May ’25n/a
US$4.40
0%
11.8%US$5.08US$3.63n/a4
Apr ’25US$2.68
US$4.49
+67.6%
11.8%US$5.19US$3.71n/a4
Mar ’25US$2.92
US$4.52
+54.9%
11.8%US$5.22US$3.73n/a4
Feb ’25US$2.66
US$4.52
+70.0%
11.8%US$5.22US$3.73n/a4
Jan ’25US$2.99
US$4.58
+53.4%
8.7%US$5.19US$4.08US$9.534
Dec ’24US$3.20
US$4.58
+43.3%
8.7%US$5.19US$4.08US$10.084
Nov ’24US$3.25
US$4.19
+29.0%
15.7%US$5.11US$3.28US$7.384
Oct ’24US$2.82
US$4.05
+43.6%
11.7%US$4.55US$3.42US$5.933
Sep ’24US$2.89
US$4.05
+40.1%
11.7%US$4.55US$3.42US$6.333
Aug ’24US$2.85
US$4.05
+42.0%
11.7%US$4.55US$3.42US$5.363
Jul ’24US$2.27
US$3.65
+60.3%
27.2%US$4.53US$2.26US$2.633
Jun ’24US$1.65
US$3.20
+94.0%
28.8%US$4.43US$2.22US$2.683
May ’24US$1.65
US$3.20
+94.0%
28.8%US$4.43US$2.22n/a3
Apr ’24n/a
US$3.28
0%
24.0%US$4.37US$2.55US$2.683
Mar ’24US$1.87
US$3.56
+90.4%
26.3%US$4.50US$2.62US$2.922
Feb ’24US$1.51
US$3.24
+114.0%
27.2%US$4.48US$2.61US$2.663
Jan ’24US$1.46
US$3.31
+126.6%
24.0%US$4.41US$2.57US$2.993
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$9.95
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 09:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tenaz Energy Corp. wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Brent WatsonCormark Securities Inc.
Garett UrsuCormark Securities Inc.