Aker Solutions ASA

OTCPK:AKRT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Aker Solutions Waardering

Is AKRT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKRT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AKRT.F ( $5.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKRT.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKRT.F?

Belangrijke metriek: Omdat AKRT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AKRT.F. Deze wordt berekend door AKRT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AKRT.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenNOK 1.20b
MarktkapitalisatieNOK 14.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKRT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AKRT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
USAC USA Compression Partners
44.6x30.7%US$2.8b
OII Oceaneering International
21.8xn/aUS$3.0b
WTTR Select Water Solutions
25.1x49.9%US$1.5b
LBRT Liberty Energy
8.4x-3.7%US$3.1b
AKRT.F Aker Solutions
11.9x4.4%US$14.4b

Price-To-Earnings versus peers: AKRT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKRT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.44m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AKRT.F 11.9xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AKRT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKRT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKRT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AKRT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKRT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.87
US$4.78
-18.5%
18.9%US$5.99US$2.50n/a11
Nov ’25US$4.20
US$5.06
+20.6%
13.2%US$6.15US$4.25n/a11
Oct ’25n/a
US$5.26
0%
11.1%US$6.42US$4.34n/a11
Sep ’25US$4.41
US$5.26
+19.2%
10.3%US$6.34US$4.29n/a12
Aug ’25n/a
US$5.13
0%
10.5%US$6.20US$4.20n/a12
Jul ’25n/a
US$4.78
0%
14.5%US$6.01US$3.76n/a12
Jun ’25US$4.25
US$4.55
+7.1%
14.6%US$5.71US$3.63n/a12
May ’25n/a
US$4.55
0%
14.6%US$5.71US$3.63n/a12
Apr ’25n/a
US$4.71
0%
14.7%US$6.04US$3.83n/a11
Mar ’25n/a
US$4.79
0%
13.1%US$6.00US$3.81n/a11
Feb ’25n/a
US$5.11
0%
9.2%US$6.05US$4.41n/a12
Jan ’25n/a
US$4.87
0%
11.2%US$5.88US$3.77n/a12
Dec ’24n/a
US$4.87
0%
11.2%US$5.88US$3.77n/a12
Nov ’24n/a
US$4.67
0%
9.2%US$5.45US$3.67US$4.2012
Oct ’24n/a
US$4.92
0%
9.7%US$5.69US$4.20n/a10
Sep ’24n/a
US$4.93
0%
9.2%US$5.71US$4.21US$4.4111
Aug ’24n/a
US$5.22
0%
9.7%US$6.06US$4.47n/a11
Jul ’24n/a
US$4.46
0%
7.8%US$4.97US$3.98n/a11
Jun ’24n/a
US$4.46
0%
7.8%US$4.97US$3.98US$4.2511
May ’24n/a
US$4.71
0%
9.3%US$5.33US$3.88n/a12
Apr ’24n/a
US$4.63
0%
9.7%US$5.25US$3.81n/a11
Mar ’24n/a
US$4.64
0%
11.0%US$5.30US$3.66n/a11
Feb ’24n/a
US$4.36
0%
11.2%US$5.15US$3.64n/a10
Jan ’24n/a
US$4.17
0%
10.0%US$4.84US$3.39n/a10
Dec ’23n/a
US$4.17
0%
10.0%US$4.84US$3.39n/a10
Nov ’23n/a
US$4.17
0%
10.0%US$4.84US$3.39n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.61

7D

-4.4%

1Y

-41.7%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%