company background image
STR logo

Sitio Royalties NYSE:STR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$20.14

Marktkapitalisatie

US$3.1b

7D

-3.3%

1Y

0.5%

Bijgewerkt

03 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Sitio Royalties Corp.

NYSE:STR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

STR Overzicht aandelen

Sitio Royalties Corp. verwerft, bezit en beheert belangen in mineralen en royalty's in hoogwaardige bekkens in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 91.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 59.95% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 36% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 9.43% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sitio Royalties Corp. Concurrenten

HighPeak Energy

NasdaqGM:HPK

US$1.7b

Civitas Resources

NYSE:CIVI

US$4.9b

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$3.6b

Crescent Energy

NYSE:CRGY

US$3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sitio Royalties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$20.14
52 Week HoogtepuntUS$25.95
52 Week LaagUS$18.40
Bèta1.41
1 maand verandering1.82%
3 maanden verandering-11.08%
1 Jaar Verandering0.55%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-32.64%

Recent nieuws en updates

Getting In Cheap On Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) Is Unlikely

Jan 06
Getting In Cheap On Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) Is Unlikely

Sitio Royalties: Improved Future Production Outlook

Dec 13

Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28

Nov 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28

Recent updates

Getting In Cheap On Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) Is Unlikely

Jan 06
Getting In Cheap On Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) Is Unlikely

Sitio Royalties: Improved Future Production Outlook

Dec 13

Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28

Nov 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28

Revenues Not Telling The Story For Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Oct 01
Revenues Not Telling The Story For Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

For A Number Of Reasons, I Would Not Buy Sitio Royalties Corp.

Jul 17

We Think Sitio Royalties (NYSE:STR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 03
We Think Sitio Royalties (NYSE:STR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Price In Tune With Revenues

May 01
Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Price In Tune With Revenues

Sitio Royalties: DJ Basin Acquisition Boosts FCF, But May Delay An Increased Payout Ratio

Apr 27

Upgrading Sitio Royalties To A Buy Following A 20% Decline In Share Price

Feb 09

Sitio Royalties (NYSE:STR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 02
Sitio Royalties (NYSE:STR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Interested In Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Revenues

Dec 19
Investors Interested In Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Revenues

Sitio Royalties: New Notes Reduce Interest Costs By Around $15 Million Per Year

Oct 23

Sitio Royalties: Dividend Should Be Higher During Remainder Of 2023

Aug 16

Sitio Royalties' (NYSE:STR) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Estimating The Fair Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Jun 08
Estimating The Fair Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Sitio Royalties Completes Its Merger With Brigham Minerals

Jan 06

Calculating The Intrinsic Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Jan 05
Calculating The Intrinsic Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Sitio Royalties Q3 2022 Earnings Preview

Nov 07

Sitio Royalties: Reasons For Being Undervalued

Oct 10

reports Q2 results

Aug 08

Sitio Royalties Corp.: 10.79% Dividend Yield With Industrial Catalyst

Jul 26

Rendement voor aandeelhouders

STRUS Oil and GasUS Markt
7D-3.3%-3.5%0.4%
1Y0.5%9.8%23.1%

Rendement versus industrie: STR presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Rendement versus markt: STR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is STR's price volatile compared to industry and market?
STR volatility
STR Average Weekly Movement4.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: STR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van STR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201662Chris Conoscentiwww.sitio.com

Sitio Royalties Corp. verwerft, bezit en beheert belangen in mineralen en royalty's in hoogwaardige bekkens in de Verenigde Staten. De portefeuille van het bedrijf bestaat uit belangen in mineralen en royalty's in het Permian-bekken in West-Texas en Zuidoost-Nieuw-Mexico; het Eagle Ford-bekken in Zuid-Texas; het DJ-bekken in Colorado en Wyoming; en het Williston-bekken in Noord-Dakota. Het bedrijf is opgericht in 2016 en heeft zijn hoofdkantoor in Denver, Colorado.

Sitio Royalties Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sitio Royalties zich tot de beurswaarde?
STR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.08b
Inkomsten(TTM)-US$4.80m
Inkomsten(TTM)US$618.67m

2.6x

P/S-verhouding

-332.2x

Koers/Winstverhouding

Is STR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$618.67m
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$618.67m
Overige uitgavenUS$623.47m
Inkomsten-US$4.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.061
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge-0.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding29.3%

Hoe presteerde STR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.4%

Huidig dividendrendement

-2,540%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 11:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sitio Royalties Corp. wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays
Betty JiangBarclays