U.S. Silica Holdings, Inc.

NYSE:SLCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

U.S. Silica Holdings Waardering

Is SLCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLCA ( $15.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLCA?

Belangrijke metriek: Omdat SLCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLCA. Deze wordt berekend door SLCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLCA's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$115.97m
MarktkapitalisatieUS$1.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
RES RPC
11.6xn/aUS$1.3b
CLB Core Laboratories
36.6x17.4%US$964.8m
WTTR Select Water Solutions
25.3x49.9%US$1.7b
NESR National Energy Services Reunited
16x40.0%US$818.9m
SLCA U.S. Silica Holdings
10.4x-15.0%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: SLCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$56.64m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SLCA 10.4xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 15.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLCA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven