KNOT Offshore Partners LP

NYSE:KNOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$190.4m

KNOT Offshore Partners Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 0/6

KNOT Offshore Partners heeft een totaal eigen vermogen van $590.5M en een totale schuld van $941.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 159.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.6B en $1.0B. De EBIT KNOT Offshore Partners is $71.4M waardoor de rentedekking 1.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $67.2M.

Belangrijke informatie

159.5%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$941.78m

Schuld

Rente dekkingsratio1.2x
ContantUS$67.23m
AandelenUS$590.49m
Totaal verplichtingenUS$1.00b
Totaal activaUS$1.59b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

KNOT Offshore Partners: No Visible Near-Term Catalysts - Hold

Dec 10

KNOT Offshore Partners: The Outlook For Higher Distributions

Nov 28

KNOT Offshore Partners: Solid Q2 But Going Private Deal Growing Unlikely - Hold

Sep 04

KNOT Offshore Partners: Slow Progress Continues - Hold

May 31

KNOT Offshore Partners: Some Progress But Outlook Just Got More Clouded

Feb 27

KNOT Offshore Partners: No Distribution Increase Anytime Soon - Hold

Dec 14

KNOT Offshore Partners: More Bad News

Aug 31

KNOT Offshore Partners: Main Concerns Regarding Leverage And Liquidity

Aug 16

KNOT Offshore Partners: Progress On The Refinancing Front But Concerns Remain

May 30

KNOT Offshore Partners: 3 Reasons Not To Jump Aboard This Ship

Jan 19

KNOT Offshore Partners Cuts Common Unit Distribution By 95%, Now What?

Jan 12

KNOT Offshore Partners: Lots Of Issues Ahead

Dec 19

KNOT Offshore Partners: Brace For A Distribution Cut

Nov 02

KNOT Offshore Partners goes ex dividend tomorrow

Oct 25

KNOT Offshore Partners reports Q2 results

Aug 24

KNOT Offshore Partners declares $0.52 dividend

Jul 14

Knot Offshore Partners acquires KNOT Shuttle Tankers 35 AS

Jul 01

KNOT Offshore Partners: Strong And Consistent Dividend Yield

Jun 17

KNOT Offshore Partners LP: 12% Yield, No K-1, Steady Dividends

Apr 01

KNOT Offshore Partners LP: Steady Dividend In Q4, 13% Yield, No K-1

Jan 16

KNOT Offshore Partners: IDR Elimination Lining Up For A Distribution Cut

Jan 10

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $91.8M ) van KNOP } dekken niet de korte termijn passiva ( $209.9M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van KNOP ( $91.8M ) dekken de langetermijnschulden ( $794.2M ) niet.

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 148.1% ) KNOP wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van KNOP is de afgelopen 5 jaar gestegen van 145.3% naar 159.5%.

Schuldendekking: De schuld van KNOP wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 13.8% ).

Rentedekking: De rentebetalingen van KNOP op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.2 x dekking).

Balans

Ontdek gezonde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 13:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KNOT Offshore Partners LP wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charles FrattAlliance Global Partners
Richard GrossBarclays
Gabriel MoreenBofA Global Research