Helmerich & Payne Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Helmerich & Payne heeft een totaal eigen vermogen van $2.9B en een totale schuld van $2.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 76.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $6.9B en $4.0B. De EBIT Helmerich & Payne is $338.7M waardoor de rentedekking 6.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $187.4M.
Belangrijke informatie
76.45%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.19b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 6.5x |
| Contant | US$187.40m |
| Aandelen | US$2.87b |
| Totaal verplichtingen | US$4.00b |
| Totaal activa | US$6.86b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Using Debt Extensively
Aug 06
Is Helmerich & Payne (NYSE:HP) Using Too Much Debt?
Mar 27Does Helmerich & Payne (NYSE:HP) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18We Think Helmerich & Payne (NYSE:HP) Can Stay On Top Of Its Debt
May 23Helmerich & Payne (NYSE:HP) Could Easily Take On More Debt
Dec 25Recent updates
Despite Its Plunge This Year, Helmerich & Payne Has Not Become Attractive
Sep 25Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Paying Out A Dividend Of $0.25
Sep 13These 4 Measures Indicate That Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Using Debt Extensively
Aug 06Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Jul 16Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Jun 25Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Looks Inexpensive After Falling 26% But Perhaps Not Attractive Enough
Apr 09Is Helmerich & Payne (NYSE:HP) Using Too Much Debt?
Mar 27Helmerich & Payne: Transformative Acquisition Isn't Priced In
Mar 13Helmerich & Payne (NYSE:HP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Mar 03Investors Don't See Light At End Of Helmerich & Payne, Inc.'s (NYSE:HP) Tunnel
Jan 05Does Helmerich & Payne (NYSE:HP) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18Helmerich & Payne: Synergies Could Shine
Nov 06Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Helmerich & Payne (NYSE:HP)
Nov 04Improved Earnings Required Before Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Shares Find Their Feet
Sep 23
KCA Deutag Deal Accelerates Global Growth And Strengthens Financial Health Amid Risks
The acquisition of KCA Deutag bolsters Helmerich & Payne's growth in the Middle East, diversifying earnings and potentially increasing revenue.Helmerich & Payne: U.S. Shale's Long Goodbye Drives KCA Deutag Merger
Jul 31An Intrinsic Calculation For Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Suggests It's 48% Undervalued
Jul 29There's Been No Shortage Of Growth Recently For Helmerich & Payne's (NYSE:HP) Returns On Capital
Jun 22We Think Helmerich & Payne (NYSE:HP) Can Stay On Top Of Its Debt
May 23Helmerich & Payne: International Expansion Is Attractive
May 12Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
Apr 26Investors Aren't Buying Helmerich & Payne, Inc.'s (NYSE:HP) Earnings
Apr 24Here's Why We Think Helmerich & Payne (NYSE:HP) Might Deserve Your Attention Today
Mar 25Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 11Estimating The Intrinsic Value Of Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP)
Jan 23Helmerich & Payne: A Case For A Second Half Rally
Jan 12Some Confidence Is Lacking In Helmerich & Payne, Inc.'s (NYSE:HP) P/S
Jan 08Helmerich & Payne (NYSE:HP) Could Easily Take On More Debt
Dec 25Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.5B ) HP } overtreffen de korte termijn passiva ( $809.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van HP ( $1.5B ) dekken de langetermijnschulden ( $3.2B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 69.9% ) HP wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van HP is de afgelopen 5 jaar gestegen van 14.1% naar 76.5%.
Schuldendekking: De schuld van HP wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 23% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van HP worden goed gedekt door EBIT ( 6.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/05 03:39 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Helmerich & Payne, Inc. wordt gevolgd door 56 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Sungeun Kim | Barclays |
| James West | Barclays |