company background image
GPOR logo

Gulfport Energy NYSE:GPOR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$165.52

Marktkapitalisatie

US$2.9b

7D

-6.0%

1Y

22.3%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Gulfport Energy Corporation

NYSE:GPOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

GPOR Overzicht aandelen

Gulfport Energy Corporation houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van aardgas, ruwe olie en aardgasvloeistoffen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 22.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 46.39% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Winstmarges (24.8%) zijn lager dan vorig jaar


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Liquids-rich Drilling Expansion And Operational Efficiencies Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways High-margin liquids-rich drilling and strategic acquisitions are expected to boost revenue and net margins with increased high-value condensate production. Operational efficiencies are anticipated to decrease costs and enhance free cash flow, while expanded share repurchase boosts earnings per share.
View narrative
US$191.11
FV
13.4% undervalued intrinsic discount
23.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Gulfport Energy Corporation Concurrenten

Black Stone Minerals

NYSE:BSM

US$2.9b

CNX Resources

NYSE:CNX

US$5.4b

SM Energy

NYSE:SM

US$4.2b

Crescent Energy

NYSE:CRGY

US$3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gulfport Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$165.52
52 Week HoogtepuntUS$183.59
52 Week LaagUS$119.75
Bèta0.68
1 maand verandering-6.36%
3 maanden verandering9.62%
1 Jaar Verandering22.34%
3 jaar verandering130.63%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO126.90%

Recent nieuws en updates

Calculating The Fair Value Of Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)

Dec 12
Calculating The Fair Value Of Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)

Returns Are Gaining Momentum At Gulfport Energy (NYSE:GPOR)

Nov 17
Returns Are Gaining Momentum At Gulfport Energy (NYSE:GPOR)

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)

Dec 12
Calculating The Fair Value Of Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)

Returns Are Gaining Momentum At Gulfport Energy (NYSE:GPOR)

Nov 17
Returns Are Gaining Momentum At Gulfport Energy (NYSE:GPOR)

Gulfport Energy Aims For Significant Liquids Production Growth

Nov 08

Is Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Using Too Much Debt?

Oct 04
Is Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Using Too Much Debt?

Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Sep 13
Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Gulfport Energy: Significant Share Repurchases Expected In H2 2024

Sep 05

Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Aug 15
Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Gulfport Energy Intriguing And Solid (Ratings Upgrade)

Jul 28

We Think Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 04
We Think Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Gulfport Energy: 2024 Production On Track Despite Some Deferred Activity

Jun 28

Gulfport Energy: Reliance On Hedges Limits Upside (Rating Upgrade)

Jun 21

Earnings Working Against Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Share Price

Jun 15
Earnings Working Against Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Share Price

Investors Will Want Gulfport Energy's (NYSE:GPOR) Growth In ROCE To Persist

May 02
Investors Will Want Gulfport Energy's (NYSE:GPOR) Growth In ROCE To Persist

Gulfport Energy: Strong Improvements In Utica Capital Efficiency Drive Share Performance

Apr 09

Gulfport Energy: Reviewing Its Potential 2024 Outlook (Rating Upgrade)

Feb 01

Gulfport: With Hedges Boosting Cash Flow, Valuation Has Become Full

Nov 19

Gulfport Energy Now Appears To Be Fairly Valued

Sep 14

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Shares

Aug 09
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Shares

Gulfport Energy: Strong Production And Operating Cost Results Boost Its Value

Aug 03

Which Natural Gas Stocks Are A Buy: Comparing Large Independent U.S. Producers

Jul 18

Investors Should Be Encouraged By Gulfport Energy's (NYSE:GPOR) Returns On Capital

Feb 27
Investors Should Be Encouraged By Gulfport Energy's (NYSE:GPOR) Returns On Capital

Gulfport Energy: Still Capable Of Generating Free Cash Flow At Sub-$3 Natural Gas

Feb 20

Gulfport Energy: Significantly Undervalued Based On Natural Gas Strip Prices

Dec 15

Gulfport Energy May Repurchase Over 3 Million Shares During 2022

Oct 07

Broker Revenue Forecasts For Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) Are Surging Higher

Aug 19
Broker Revenue Forecasts For Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) Are Surging Higher

Gulfport Energy: Increased $200 Million Share Repurchase Program

Jul 23

Rendement voor aandeelhouders

GPORUS Oil and GasUS Markt
7D-6.0%-5.1%-2.4%
1Y22.3%2.7%23.4%

Rendement versus industrie: GPOR overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GPOR kwam overeen met de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is GPOR's price volatile compared to industry and market?
GPOR volatility
GPOR Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: GPOR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GPOR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1997226John Reinhartwww.gulfportenergy.com

Gulfport Energy Corporation houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van aardgas, ruwe olie en aardgasvloeistoffen in de Verenigde Staten. Haar belangrijkste eigendommen zijn Utica en Marcellus in het oosten van Ohio; en de SCOOP Woodford en Springer formaties in centraal Oklahoma. Het bedrijf is opgericht in 1997 en heeft zijn hoofdkantoor in Oklahoma City, Oklahoma.

Gulfport Energy Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gulfport Energy zich tot de beurswaarde?
GPOR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.93b
Inkomsten(TTM)US$219.95m
Inkomsten(TTM)US$886.64m

13.3x

Koers/Winstverhouding

3.3x

P/S-verhouding

Is GPOR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GPOR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$886.64m
Kosten van inkomstenUS$399.46m
BrutowinstUS$487.18m
Overige uitgavenUS$267.24m
InkomstenUS$219.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)12.41
Brutomarge54.95%
Nettowinstmarge24.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding33.1%

Hoe presteerde GPOR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gulfport Energy Corporation wordt gevolgd door 52 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey RobertsonBarclays
Noah HungnessBofA Global Research
Douglas George Blyth LeggateBofA Global Research