Equitrans Midstream Corporation

NYSE:ETRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Equitrans Midstream Waardering

Is ETRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETRN ($12.42) is trading below our estimate of fair value ($36.81)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETRN is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETRN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ETRN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.6x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ETRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
KNTK Kinetik Holdings
10.3x0.1%US$3.0b
DTM DT Midstream
20.9x5.9%US$8.5b
AM Antero Midstream
18.8x15.6%US$7.3b
ENLC EnLink Midstream
46.1x39.1%US$6.8b
ETRN Equitrans Midstream
13.8x12.5%US$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: ETRN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the peer average (21.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ETRN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the US Oil and Gas industry average (11.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ETRN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.5x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Oct ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Sep ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Aug ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$12.82
US$13.00
+1.4%
17.0%US$17.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$14.28
US$12.15
-15.0%
11.8%US$15.00US$10.00n/a8
May ’25US$13.10
US$12.11
-7.6%
9.2%US$14.00US$10.00n/a10
Apr ’25US$12.53
US$11.81
-5.8%
7.2%US$13.00US$10.00n/a10
Mar ’25US$10.70
US$11.74
+9.7%
12.9%US$15.00US$9.00n/a13
Feb ’25US$10.48
US$11.39
+8.7%
19.3%US$15.00US$6.00n/a13
Jan ’25US$10.18
US$11.31
+11.1%
19.4%US$15.00US$6.00n/a13
Dec ’24US$10.43
US$11.00
+5.5%
21.0%US$15.00US$6.00n/a12
Nov ’24US$8.87
US$10.92
+23.1%
20.6%US$15.00US$6.00n/a12
Oct ’24US$9.37
US$11.09
+18.4%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Sep ’24US$9.80
US$11.09
+13.2%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Aug ’24US$10.00
US$10.80
+8.0%
22.5%US$15.00US$6.00n/a11
Jul ’24US$9.56
US$10.48
+9.6%
22.3%US$15.00US$6.00US$12.8211
Jun ’24US$8.84
US$8.12
-8.2%
27.7%US$11.00US$5.00US$14.2811
May ’24US$5.04
US$7.23
+43.5%
23.4%US$10.80US$5.00US$13.1010
Apr ’24US$5.78
US$7.94
+37.3%
17.4%US$10.80US$6.00US$12.5311
Mar ’24US$6.10
US$8.12
+33.1%
15.3%US$10.80US$6.00US$10.7011
Feb ’24US$7.08
US$8.50
+20.1%
23.4%US$14.00US$6.00US$10.4811
Jan ’24US$6.70
US$8.95
+33.6%
20.5%US$14.00US$7.00US$10.1811
Dec ’23US$8.30
US$9.50
+14.5%
21.7%US$14.00US$7.00US$10.4310
Nov ’23US$7.92
US$9.85
+24.4%
22.2%US$14.00US$6.50US$8.8710
Oct ’23US$7.48
US$9.86
+31.9%
21.2%US$14.00US$6.50US$9.3711

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven