Loading...
DEC logo

Diversified Energy CompanyNYSE:DEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$989.4m
Prijs aandeel
n/a
1Y-9.8%
7D-6.4%
1D-2.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Diversified Energy Company

NYSE:DEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$989.4m

Diversified Energy (DEC) Aandelenoverzicht

Diversified Energy Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de productie, het transport en de marketing van aardgas, olie en vloeistoffen, voornamelijk in de Appalachen en centrale regio's van de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 79.1% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 67.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 34.4% per jaar dalen.

Dividend van 8.67% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


DEC Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Diversified Energy Company Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Diversified Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$13.38
52 Week HoogtepuntUS$18.90
52 Week LaagUS$12.33
Bèta0.32
1 maand verandering-6.69%
3 maanden verandering-19.88%
1 Jaar Verandering-9.84%
3 jaar verandering-42.82%
5 jaar verandering-54.80%
Verandering sinds IPO-59.45%

Recent nieuws en updates

Narratiefupdate • Jun 26

DEC: Anadarko Basin Expansion And Buybacks Will Support Future Upside

Analysts have raised their price target for Diversified Energy from $20.50 to about $22.43, citing updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as key drivers of the revision. What’s in the News for Diversified Energy Diversified Energy and Carlyle's Global Credit platform agreed to acquire a bolt-on portfolio of oil and natural gas properties in the Anadarko Basin of Oklahoma from Camino Natural Resources, with Diversified funding about $210 million through its senior secured bank facility.
Seeking Alpha • Jun 08

Diversified Energy: Stronger Numbers, Same Complicated Model

Summary Diversified Energy has improved operationally, with Q1 2026 production, adjusted EBITDA, and free cash flow all showing significant growth. DEC's acquisition-driven scale, particularly from Maverick, Sheridan, and Camino, is enhancing cash flow but increasing business complexity and integration risks. Leverage has decreased to 2.2x net debt/EBITDA, supporting ongoing dividends and buybacks, yet the debt-heavy, acquisition-dependent model remains a key risk. My valuation finds DEC fairly priced near $13–14 per share, with upside capped by market reluctance to pay a premium for complex, debt-laden stories. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Narratiefupdate • Jun 26

DEC: Anadarko Basin Expansion And Buybacks Will Support Future Upside

Analysts have raised their price target for Diversified Energy from $20.50 to about $22.43, citing updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as key drivers of the revision. What’s in the News for Diversified Energy Diversified Energy and Carlyle's Global Credit platform agreed to acquire a bolt-on portfolio of oil and natural gas properties in the Anadarko Basin of Oklahoma from Camino Natural Resources, with Diversified funding about $210 million through its senior secured bank facility.
Seeking Alpha • Jun 08

Diversified Energy: Stronger Numbers, Same Complicated Model

Summary Diversified Energy has improved operationally, with Q1 2026 production, adjusted EBITDA, and free cash flow all showing significant growth. DEC's acquisition-driven scale, particularly from Maverick, Sheridan, and Camino, is enhancing cash flow but increasing business complexity and integration risks. Leverage has decreased to 2.2x net debt/EBITDA, supporting ongoing dividends and buybacks, yet the debt-heavy, acquisition-dependent model remains a key risk. My valuation finds DEC fairly priced near $13–14 per share, with upside capped by market reluctance to pay a premium for complex, debt-laden stories. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 26

Diversified Energy: Old Wells And Some Leverage Bring Strong Cash Flow

Summary Diversified Energy offers a steady business model with strong cash flow and a 9% dividend yield, supported by extensive hedging and low decline rates. The company’s strategy focuses on acquiring old wells, improving recovery rates, and reducing operating costs, but high debt and environmental liabilities remain concerns. Recent acquisitions, including Maverick Natural Resources, are transformative, promising revenue growth and synergies, but also increasing debt and financing costs. To enhance investor confidence, Diversified should focus on reducing asset retirement obligations, executing consistent operations, and leveraging cash flow for debt reduction and share buybacks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 19

Diversified Energy: Incredible Growth Potential With Maverick Natural Resources Acquisition, But Uncertainty Ahead

Summary Diversified Energy Company PLC's hold rating has been maintained due to lower gas prices, rising operating costs, and missed EBITDA margin targets. The Maverick Natural Resources acquisition boosts production and revenue, but uncertainties around cost synergies and commodity prices persist. DEC's hedging strategies and diversified portfolio aim to stabilize cash flow, yet economic slowdown fears and energy market volatility remain concerns. Investors should wait for clearer financial results post-acquisition before considering an upgrade, despite attractive dividend yields. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 03

Diversified Energy: On A Solid Growth Trajectory Following Acquisitions

Summary I am raising my rating to buy for Diversified Energy Company due to strategic acquisitions poised to boost profitability and operational capacity. DEC's Q3 2024 revenue grew 10.83% YoY to $239.05 million, with a 12.68% increase in adjusted EBITDA and a 32% TTM free cash flow yield. The acquisition of Maverick Natural Resources will expand DEC's presence in the Anadarko and Permian Basins, potentially increasing revenue by 95% and free cash flow by 55%. Despite a 5% YoY revenue decline in Q3 2024, DEC's debt reduction and continued dividend payments underscore its robust financial strategy and long-term value creation. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 20

Diversified Energy: The Risks Of Asset Retirement Obligations Are Too Great For Investors

Summary Diversified Energy faces substantial well retirement obligations, which are understated, posing significant financial risks if natural gas prices remain low. The derivatives book offers potential upside, but the variability in outcomes and financial risks remain high. Current dividend payments are unsustainable without increasing energy prices, making this stock a high-risk, leveraged bet on future energy market conditions. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 14

Diversified Energy: 9.6% Yield And Strong Fundamentals Make A Sound Tactical Investment

Summary Diversified Energy Company focuses on acquiring low-decline, cash-flowing wells, avoiding exploration risks and CapEx-intensive developments, making it an attractive cash flow machine. Over the past ~ 5 years, DEC has expanded its free cash flow base in a consistent manner, by conducting M&A and deleveraging the balance sheet. Yet, at the same time, the valuations have gone down. Currently, the TTM EV/EBITDA is below 5x. This renders the dividend yield enticing at ~ 9.6%. In this article, I elaborate on the key reasons why, in my opinion, DEC offers an attractive tactical investment case for especially yield-seeking investors to complement their portfolios. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 29

Why I Ultimately Decided Against Investing In Diversified Energy Company

Summary Diversified Energy has a unique business model focused on acquiring and optimizing older natural gas wells with potential for growth if commodity prices rise. The company has the most natural gas wells in the country and operates a profitable well retirement business, Next LVL, showing organic growth potential. Recent acquisitions and capital allocation decisions raise concerns about the company's long-term value proposition, leading to a decision to stay on the sidelines for now. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement voor aandeelhouders

DECUS Oil and GasUS Markt
7D-6.4%2.8%0.7%
1Y-9.8%18.8%20.6%

Rendement versus industrie: DEC presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 18.8 % opleverde.

Rendement versus markt: DEC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DEC's price volatile compared to industry and market?
DEC volatility
DEC Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: DEC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van DEC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20011,987Rusty Hutsonwww.div.energy

Diversified Energy Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de productie, het transport en de marketing van aardgas, olie en vloeistoffen, voornamelijk in de Appalachen en het midden van de Verenigde Staten. Het bedrijf is ook actief in de Bossier en Haynesville schalieformaties en de Cotton Valley zandstenen in Oost-Texas en West-Louisiana, de Barnett schalie in Noord-Texas en de Mid-Continent productiegebieden in Centraal-Texas, samen met het Anadarko Basin in Noord-Texas en Oklahoma en het Permian Basin in West-Texas en New Mexico. Diversified Energy Company is opgericht in 2001 en heeft zijn hoofdkantoor in Birmingham, Alabama.

Diversified Energy Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Diversified Energy zich tot de beurswaarde?
DEC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$989.39m
Inkomsten(TTM)US$503.70m
Inkomsten(TTM)US$1.84b
1.9x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is DEC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DEC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.84b
Kosten van inkomstenUS$815.79m
BrutowinstUS$1.02b
Overige uitgavenUS$520.70m
InkomstenUS$503.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)6.96
Brutomarge55.67%
Nettowinstmarge27.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding388.2%

Hoe presteerde DEC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.7%
Huidig dividendrendement
22%
Uitbetalingsratio

Betaalt DEC een betrouwbaar dividend?

Zie DEC dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je DEC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Diversified Energy dividenddata
Ex Dividend DatumAug 28 2026
Betaaldatum dividendSep 30 2026
Dagen tot Ex-dividend48 days
Dagen tot dividendbetaaldatum81 days

Betaalt DEC een betrouwbaar dividend?

Zie DEC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/10 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/10 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Diversified Energy Company wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul DiamondCitigroup Inc
Sanjeev BahlEdison Investment Research
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH