Loading...
KRP logo

Kimbell Royalty Partners, LPNYSE:KRP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.5b
Prijs aandeel
US$13.64
Mijn reële waarde
US$17.2
20.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-16.3%
7D-1.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Kimbell Royalty Partners, LP

NYSE:KRP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Kimbell Royalty Partners (KRP) Aandelenoverzicht

Kimbell Royalty Partners, LP bezit en verwerft, samen met haar dochterondernemingen, minerale belangen en royalty's in olie- en aardgaseigendommen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 78.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 57.15% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 12.61% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


KRP Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

KRP logo
Kimbell Royalty Partners

Persistent Global Demand Will Fuel US Shale Royalty Upside

Key Takeaways Persistent rig activity and cost discipline position Kimbell to outperform expectations in revenue, cash flow, and net margins as scale increases. Diverse drilling inventory and strategic acquisitions enable Kimbell to capitalize on industry shifts, supporting long-term revenue and compound free cash flow growth.
View narrative
US$24
FV
43.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
KRP logo
Kimbell Royalty Partners

Decarbonization And Regulation Will Erode Royalty Cash Flows

Key Takeaways Structural decarbonization trends and regulatory pressures threaten future royalty revenue, production growth, and earnings stability. Intensifying competition, consolidation, and ESG focus may raise acquisition costs, limit capital access, and suppress long-term unitholder returns.
View narrative
US$12
FV
13.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
5.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
KRP logo
Kimbell Royalty Partners

Permian And Haynesville Acquisitions Will Capture Future Demand

Key Takeaways Strategic acquisitions and diversified assets in key basins drive expanded production and support long-term earnings growth. Asset-light model with efficient cost management enhances sustainable margins and increases cash distributions.
View narrative
US$17.2
FV
20.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.72%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Kimbell Royalty Partners, LP Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kimbell Royalty Partners
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$13.64
52 Week HoogtepuntUS$16.99
52 Week LaagUS$10.98
Bèta0.45
1 maand verandering-0.73%
3 maanden verandering-3.60%
1 Jaar Verandering-16.32%
3 jaar verandering-24.14%
5 jaar verandering117.89%
Verandering sinds IPO-33.91%

Recent nieuws en updates

Kimbell Royalty Partners: A Tollbooth On U.S. Energy Output

Sep 30

Recent updates

Kimbell Royalty Partners: A Tollbooth On U.S. Energy Output

Sep 30

Kimbell Royalty's Distribution Can Be The Key To Your Income-Focused Portfolio

Apr 12

Kimbell Royalty Partners: High-Quality Business Model And Solid Balance Sheet Justify A Buy

Mar 06

Kimbell Royalty Partners: A Premium Long-Term Investment With A Massive Dividend Yield

Feb 24

Kimbell Royalty Partners: Revenue Growth, 10% Dividend, No K1

Jan 27

Kimbell Royalty Partners: Midland Basin Acquisition May Boost Oil Production By 15%

Jan 14

Kimbell Royalty Partners: New Permian Wells Should Boost Production And Oil Cut

Nov 29
User avatar

Rig Dominance And Operational Efficiency Set To Propel Growth Amid Energy Market Shifts

A strong market share and operational efficiency position the company for future growth and improved net margins, enhancing shareholder value.

9% Yield At $70 WTI - The Power Of Kimbell Royalty Partners

Sep 23

Kimbell Royalty Partners: The Case Of Sound 10%+ Yield Remains Intact

Aug 23

Kimbell Royalty Partners: A De-Risked 11% Yielder To Buy

Jun 23

High-Quality Energy Income - Unlocking Double-Digit Yields With Kimbell Royalty Partners

May 26

Kimbell Royalty Partners: 2024 Production Guidance May Be Conservative

Apr 10

Kimbell Royalty Partners: Looking At Projected Results And Distribution For 2024

Jan 13

Kimbell Royalty Partners Is Worth Looking For The Right Entry Position

Dec 26

Kimbell Royalty Partners: Closes LongPoint Acquisition And Issues $325 Million In Preferred Units

Oct 12

Kimbell Royalty Partners: Yield May Reach 13% In 2024 With 75% Payout Ratio

Aug 03

Kimbell Royalty Partners: Recent Acquisition Adds Nearly 20% To Distributable Cash Flow Per Unit

May 28

Rendement voor aandeelhouders

KRPUS Oil and GasUS Markt
7D-1.7%-3.1%1.2%
1Y-16.3%-2.7%17.9%

Rendement versus industrie: KRP presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: KRP presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KRP's price volatile compared to industry and market?
KRP volatility
KRP Average Weekly Movement3.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: KRP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van KRP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1998n/aBob Ravnaaswww.kimbellrp.com

Kimbell Royalty Partners, LP bezit en verwerft, samen met haar dochterondernemingen, minerale belangen en royalty's in olie- en aardgaseigendommen in de Verenigde Staten. Het bedrijf is opgericht in 1998 en gevestigd in Fort Worth, Texas.

Kimbell Royalty Partners, LP Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kimbell Royalty Partners zich tot de beurswaarde?
KRP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.45b
Inkomsten(TTM)-US$548.75k
Inkomsten(TTM)US$312.57m
4.1x
P/S-verhouding
-2,322x
Koers/Winstverhouding

Is KRP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KRP resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$312.57m
Kosten van inkomstenUS$19.39m
BrutowinstUS$293.18m
Overige uitgavenUS$293.73m
Inkomsten-US$548.75k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.0059
Brutomarge93.80%
Nettowinstmarge-0.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding57.7%

Hoe presteerde KRP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.6%
Huidig dividendrendement
-25,629%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 13:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kimbell Royalty Partners, LP wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Noah HungnessBofA Global Research
Paul DiamondCitigroup Inc
Christopher BakerCredit Suisse