Callon Petroleum Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Callon Petroleum heeft een totaal eigen vermogen van $4.0B en een totale schuld van $1.9B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 48.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $6.7B en $2.7B. De EBIT Callon Petroleum is $777.4M waardoor de rentedekking 4.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $3.3M.
Belangrijke informatie
48.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.92b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.3x |
| Contant | US$3.33m |
| Aandelen | US$3.99b |
| Totaal verplichtingen | US$2.72b |
| Totaal activa | US$6.71b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 27
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 05Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?
Mar 28Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 30Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 23Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 07Recent updates
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 27Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking
Dec 18Callon Petroleum: Strong Q3 Earnings In The Permian
Nov 07If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity
Oct 27Callon Petroleum: Acquiring Its Way Into Mediocrity
Sep 10Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 05Callon Petroleum: An Undervalued E&P About To Begin Rewarding Shareholders
Jul 17Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?
Jun 08Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?
Mar 28Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?
Feb 28A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)
Dec 26Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 30Callon Petroleum: Debt Maturities Look Quite Manageable
Oct 26Callon Petroleum: Some Risks But Incredible Valuation
Sep 09A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)
Sep 05Callon Petroleum: Large Amount Of Debt Reduction Still Expected Despite Lower Strip Prices
Aug 14Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 23Callon Petroleum May Be Able To Generate $2 Billion In Positive Cash Flow By The End Of 2023
Jun 14Callon Petroleum: May Be Able To Reduce Its Net Debt By 60% Over Next 2 Years
May 03Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 07Callon Petroleum: Net Debt May Be Reduced To Under $2 Billion By End Of 2022
Mar 01Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $252.1M ) van CPE } dekken niet de korte termijn passiva ( $647.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CPE ( $252.1M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.1B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 48% ) CPE wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CPE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 48.6% naar 48.1%.
Schuldendekking: De schuld van CPE wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 56.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van CPE worden goed gedekt door EBIT ( 4.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/04/01 23:59 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/04/01 00:00 |
| Inkomsten | 2023/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Callon Petroleum Company wordt gevolgd door 43 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Hsulin Peng | Baird |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Asit Sen | BofA Global Research |