Mammoth Energy Services Waardering
Is TUSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TUSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TUSK ( $3.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.27 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TUSK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TUSK?
Belangrijke metriek: Omdat TUSK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TUSK's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.9x |
| Verkoop | US$187.51m |
| Marktkapitalisatie | US$164.60m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -2.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TUSK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
FET Forum Energy Technologies | 0.2x | 2.8% | US$186.2m |
SMHI SEACOR Marine Holdings | 0.7x | -0.7% | US$191.3m |
GEOS Geospace Technologies | 1x | n/a | US$137.8m |
DTI Drilling Tools International | 0.8x | 10.0% | US$121.8m |
TUSK Mammoth Energy Services | 0.9x | n/a | US$164.6m |
Price-To-Sales versus peers: TUSK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TUSK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?
Price-To-Sales versus industrie: TUSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TUSK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TUSK te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$24.61
7D
-4.4%
1Y
-41.7%
Cool
NOK 4.9b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 8.09
7D
-24.8%
1Y
-36.7%
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€58.04
7D
-5.4%
1Y
-15.6%