Green Plains Partners LP

NasdaqGM:GPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$286.4m

Green Plains Partners Waardering

Is GPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPP ( $12.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPP?

Belangrijke metriek: Omdat GPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPP. Deze wordt berekend door GPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPP's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenUS$37.52m
MarktkapitalisatieUS$286.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
GASS StealthGas
3.1x-14.2%US$219.1m
MMLP Martin Midstream Partners
37.6x43.8%US$154.8m
DLNG Dynagas LNG Partners
4.9xn/aUS$165.0m
CAPL CrossAmerica Partners
39.3x-49.5%US$773.1m
GPP Green Plains Partners
7.6xn/aUS$286.4m

Price-To-Earnings versus peers: GPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GPP 7.6xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GPP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%