Brooge Energy Limited

NasdaqCM:BROG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$154.5m

Brooge Energy Waardering

Is BROG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BROG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BROG ( $1.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BROG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BROG?

Belangrijke metriek: Omdat BROG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BROG. Deze wordt berekend door BROG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BROG's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$105.70m
MarktkapitalisatieUS$154.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BROG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BROG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
DLNG Dynagas LNG Partners
1.1x-0.6%US$175.7m
IMPP Imperial Petroleum
0.7x25.9%US$97.8m
MMLP Martin Midstream Partners
0.2x0.7%US$158.8m
KNOP KNOT Offshore Partners
0.7x2.9%US$207.9m
BROG Brooge Energy
1.4xn/aUS$154.5m

Price-To-Sales versus peers: BROG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BROG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
BROG 1.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BROG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BROG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BROG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BROG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€56.54

7D

-5.6%

1Y

-16.5%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%