Hoe verhoudt WNML.A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

WNML.A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Hoe verhoudt WNML.A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

WNML.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Wat is WNML.A's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WNML.A te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van WNML.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WNML.A ( $4.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $10.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

WNML.A Overzicht aandelen

Winmill & Co. Incorporated verzorgt via haar dochterondernemingen het beleggingsbeheer en de distributiediensten voor de beleggingsfondsen in de Midas Funds-familie. Meer informatie

WNML.A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58.8% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( $753K )

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $6M )

Aandelen zijn zeer illiquide

Er zijn minder dan 3 jaar financiële gegevens beschikbaar

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Winmill & Co. Incorporated Concurrenten

Lakeshore Acquisition II

NasdaqGM:LBBB

US$7.0m

Gold Entertainment Group

OTCPK:GEGP

US$3.4m

Baker Global Asset Management

OTCPK:BAKR

US$11.4m

Greencity Acquisition

OTCPK:GRCY.F

US$16.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Winmill
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$4.30
52 Week Hoogtepunt	US$4.51
52 Week Laag	US$3.50
Bèta	0.41
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	19.44%
3 jaar verandering	465.79%
5 jaar verandering	258.33%
Verandering sinds IPO	-67.24%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	WNML.A	US Capital Markets	US Markt
7D	0%	-4.1%	-2.4%
1Y	19.4%	32.4%	23.4%

Rendement versus industrie: WNML.A presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 32.4 % opleverde.

Rendement versus markt: WNML.A presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WNML.A's price volatile compared to industry and market?
WNML.A volatility
WNML.A Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van WNML.A is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van WNML.A in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1974	n/a	Tom Winmill	www.winmillco.com

Winmill & Co. Incorporated levert via haar dochterondernemingen diensten op het gebied van beleggingsbeheer en distributie voor de beleggingsfondsen in de Midas Funds-familie. Het biedt ook beleggingsbeheerdiensten voor het closed-end fonds Foxby Corp. Het bedrijf is opgericht in 1974 en gevestigd in Rochester, New York.

Winmill & Co. Incorporated Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Winmill zich tot de beurswaarde?
WNML.A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$6.10m
Inkomsten(TTM)	US$2.24m
Inkomsten(TTM)	US$752.88k

2.7x

Koers/Winstverhouding

8.1x

P/S-verhouding

Is WNML.A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WNML.A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$752.88k
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$752.88k
Overige uitgaven	-US$1.48m
Inkomsten	US$2.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.58
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	297.13%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde WNML.A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 03:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/11/25 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Winmill & Co. Incorporated wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling