De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
WealthNavi Waardering
Is WNAV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WNAV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WNAV.F ( $8.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WNAV.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WNAV.F?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is WNAV.F's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | JP¥64.93b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WNAV.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 10.5x | ||
SAR Saratoga Investment | 2.2x | -11.0% | US$334.3m |
TRIN Trinity Capital | 3.9x | 11.1% | US$741.9m |
PEO Adams Natural Resources Fund | 29.5x | n/a | US$610.6m |
VINP Vinci Partners Investments | 6.5x | 17.1% | US$537.4m |
WNAV.F WealthNavi | 6.7x | 20.8% | US$64.9b |
Price-To-Sales versus peers: WNAV.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WNAV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?
Price-To-Sales versus industrie: WNAV.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WNAV.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 6.7x |
Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WNAV.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | US$8.02 | US$15.84 +97.5% | 22.7% | US$20.90 | US$12.89 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$8.02 | US$15.84 +97.5% | 22.7% | US$20.90 | US$12.89 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | US$15.69 0% | 22.7% | US$20.70 | US$12.77 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | US$13.20 0% | 12.4% | US$15.05 | US$11.08 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | US$13.20 0% | 12.4% | US$15.05 | US$11.08 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$12.40 0% | 13.5% | US$14.71 | US$10.83 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | US$12.40 0% | 13.5% | US$14.71 | US$10.83 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$12.42 0% | 13.5% | US$14.74 | US$10.85 | US$8.02 | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$12.70 0% | 13.5% | US$15.08 | US$11.10 | n/a | 3 |
Aug ’24 | n/a | US$13.94 0% | 13.9% | US$16.61 | US$12.08 | n/a | 3 |
Jul ’24 | n/a | US$13.94 0% | 13.9% | US$16.61 | US$12.08 | n/a | 3 |
Jun ’24 | n/a | US$13.94 0% | 13.9% | US$16.61 | US$12.08 | n/a | 3 |
May ’24 | n/a | US$13.94 0% | 13.9% | US$16.61 | US$12.08 | n/a | 3 |
Apr ’24 | n/a | US$16.04 0% | 12.4% | US$17.97 | US$13.31 | n/a | 3 |
Mar ’24 | n/a | US$16.06 0% | 8.7% | US$17.55 | US$14.19 | n/a | 3 |
Feb ’24 | n/a | US$19.10 0% | 26.1% | US$25.87 | US$14.05 | n/a | 3 |
Jan ’24 | n/a | US$19.10 0% | 26.1% | US$25.87 | US$14.05 | n/a | 3 |
Dec ’23 | n/a | US$23.01 0% | 21.0% | US$28.03 | US$16.47 | n/a | 3 |
Nov ’23 | n/a | US$23.01 0% | 21.0% | US$28.03 | US$16.47 | n/a | 3 |
Oct ’23 | n/a | US$23.01 0% | 21.0% | US$28.03 | US$16.47 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.