TP ICAP Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TCAP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TCAP.F ( $2.96 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $2.87 )

Is TCAP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCAP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCAP.F ( $2.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCAP.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCAP.F?

Belangrijke metriek: Omdat TCAP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCAP.F. Deze wordt berekend door TCAP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCAP.F's PE Ratio?
PE-verhouding	19.6x
Inkomsten	UK£99.00m
Marktkapitalisatie	UK£1.94b

TCAP.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCAP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCAP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.9x
MRX Marex Group	11.4x	13.5%	US$2.1b
SNEX StoneX Group	12.8x	-0.7%	US$3.3b
BGC BGC Group	40.7x	n/a	US$4.6b
TIGR UP Fintech Holding	35x	28.5%	US$1.0b
TCAP.F TP ICAP Group	19.6x	21.5%	US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: TCAP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCAP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.6x	n/a	US$2.29b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.33b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCAP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCAP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCAP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TCAP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCAP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$2.96	US$3.66 +23.6%	9.9%	US$4.11	US$2.96	n/a	6
Nov ’25	US$2.60	US$3.75 +44.4%	9.5%	US$4.27	US$3.08	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$3.75 0%	9.5%	US$4.27	US$3.08	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$3.75 0%	10.5%	US$4.28	US$2.98	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$3.59 0%	9.6%	US$4.20	US$2.92	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$3.54 0%	9.4%	US$4.16	US$2.87	n/a	8
Jun ’25	US$2.55	US$3.51 +37.8%	9.3%	US$4.13	US$2.87	n/a	8
May ’25	n/a	US$3.34 0%	7.0%	US$3.61	US$2.81	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$3.26 0%	7.8%	US$3.53	US$2.85	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$2.91 0%	10.0%	US$3.25	US$2.51	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$2.91 0%	10.4%	US$3.24	US$2.49	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$2.87 0%	9.8%	US$3.16	US$2.43	US$2.60	6
Oct ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Aug ’24	US$2.07	US$3.03 +46.5%	9.8%	US$3.34	US$2.57	n/a	6
Jul ’24	US$1.89	US$2.89 +52.7%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	US$2.55	6
May ’24	US$2.24	US$2.89 +28.8%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Jan ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Dec ’23	US$2.09	US$2.60 +24.1%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Nov ’23	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

0.4%

0.1%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥108.03

-0.5%

18.0%

Investor

SEK 906.3b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

1.3%

31.8%