FS KKR Capital Corp.

NYSE:FSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.6b

FS KKR Capital Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 1/6

FS KKR Capital is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 16.4%, terwijl de Capital Markets industrie de winst jaarlijks groeide met 6.4%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 24.2% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van FS KKR Capital is 7.9%, en het heeft een nettomarge van 30%.

Belangrijke informatie

16.4%

Groei van de winst

7.2%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie10.3%
Inkomstengroei24.2%
Rendement op eigen vermogen7.9%
Nettomarge30.0%
Volgende winstupdate26 Feb 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

FSK KKR Capital: 13% Yield Is Likely Safe, But Credit Quality Remains Questionable

Jan 07

FS KKR Capital: Improved Portfolio Quality, Strong Dividend Coverage

Dec 09

FS KKR Capital: A 13% Yield And Repricing Upside

Dec 02

FS KKR: 15.91% Discount To NAV, Yields Around 14%, And One Of My Favorite BDCs

Nov 04

FSK KKR Capital: The Improved 14.6% Yield Makes Them An Attractive Income Investment

Oct 03

FS KKR: The Best 14% Yield In Town

Sep 22

Ares Capital Corporation Vs. FS KKR: Only One Is A Buy

Sep 12

FS KKR Capital: 14% Yield, Strike While The Iron Is Hot

Aug 20

FS KKR: Still My Top BDC Pick With A Yield Close To 15%

Aug 08

FS KKR: Improvements In Non-Accruals And Portfolio (Rating Upgrade)

Jul 01

FS KKR Capital: 16% Discount To BV, 14% Yield, But There Are Risks

Jun 13

FSK KKR Capital: Headwinds Persist, But Strong Dividend Coverage Makes Them A Buy

May 28

FS KKR: The Recovery Has Just Started And The Upside Is Still Huge

May 10

FS KKR: Recovering From The Drop And Generating Large Income Yielding 13.35%

Apr 08

FS KKR: Q4, Huge Discount To NAV Justified But This BDC Remains A Great Income Play (Rating Downgrade)

Mar 29

FS KKR: I Am Buying The Q4 Drop Hand Over Fist

Mar 08

15%-Yielding FS KKR Capital: 3 Questions To Ask Before Buying The Dip

Mar 02

FS KKR Capital Corp: Finding Opportunity In Every Difficulty

Jan 29

FS KKR Capital: Is The Discount To NAV Justified Or Is This BDC A Bargain?

Dec 30

FS KKR Capital: A Christmas Gift With A 13% Yield

Dec 09

FS KKR: This Steep Discount Wouldn't Last For Long

Nov 12

FS KKR Capital: I Am Doubling-Down On This Stellar 14.4% Yielding BDC

Oct 19

FS KKR's Distribution Has Crossed 13% And I Am Buying More

Oct 11

FS KKR: 14% Stock Yield Or 8% Bond Yield?

Sep 25

FS KKR Has A Distribution Yield Of 12.51% And Is Undervalued

Sep 07

FS KKR: 19% Discount To NAV, Growing Payouts, 12.7% Base Yield

Aug 17

FS KKR Capital: The Road Ahead Looks Promising

Aug 07

FS KKR Capital: The 13% Dividend Is Not As Juicy As You May Think

Jul 14

FS KKR Capital: 20% Discount To Book Value, 12.9% Dividend Yield Compensate For Weaknesses

Jun 12

FS KKR Capital: Buy This 12.9% BDC Yield At A 26% Discount To BV

Jan 22

Better High Yield Buy: FS KKR Or Owl Rock Capital?

Jan 04

FS KKR Capital: Middle Market Trends Will Fuel Its NII

Nov 15

FS KKR Capital Q3 2022 Earnings Preview

Nov 04

FS KKR: 14.9% Yield, 32% Discount, Undervalued, Benefits From Rising Rates

Oct 21

Better Buy: Owl Rock's 11.8% Yield Or FS KKR's 14.4%

Oct 09

FS KKR: A Hawkish Fed Is A Tailwind For Its Robust Dividend Yields

Sep 18

FS KKR: How This 10.8% Yielding BDC Is Looking After Q2 Earnings

Aug 16

FS KKR Capital Q2 2022 Earnings Preview

Aug 07

Better Investment Grade Sky-High Yield Buy: FS KKR Vs. Main Street

Jul 19

FS KKR Capital Is An Undervalued BDC Yielding 12.49%

Jun 10

FS KKR Capital: 15% Discount To NAV, Very Low Earnings Multiple, 11% Yield

Apr 03

FS KKR Capital: The Payout Ratio Is Still Overstretched

Jan 21

FS KKR: Attractive 12% Yield On Offer At A Bargain Price

Aug 23

FS KKR Capital NII beats by $0.01, beats on total investment income

May 10

FS KKR Capital goes ex-dividend tomorrow

Dec 14

FS KKR Capital's Merger Creates A 25% NAV Discount Opportunity For Investors

Dec 04

FS KKR Capital stock dips after Wells Fargo downgrade on rich price/NAV

Nov 12

FS KKR Capital Corp 2020 Q3 - Results - Earnings Call Presentation

Nov 10

Opbrengsten en kosten

Hoe FS KKR Capital geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:FSK Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 241,7615284300
30 Jun 241,7856334360
31 Mar 241,8086704420
31 Dec 231,8306964490
30 Sep 231,8326734380
30 Jun 231,7782814220
31 Mar 231,695664000
31 Dec 221,635923860
30 Sep 221,5502063800
30 Jun 221,4996033710
31 Mar 221,3261,5413220
31 Dec 211,0811,5152540
30 Sep 218801,4771970
30 Jun 216671,4171370
31 Mar 216114971240
31 Dec 20639-4051280
30 Sep 20662-5751310
30 Jun 20714-7141440
31 Mar 20763-5581700
31 Dec 197792461920
30 Sep 196958721770
30 Jun 195917891530
31 Mar 194886571250
31 Dec 18394569980
30 Sep 18403-151080
30 Jun 18411821230
31 Mar 184141321270
31 Dec 174191821310
30 Sep 174172191330
30 Jun 174142481330
31 Mar 174263701360
31 Dec 164232941360
30 Sep 164291641360
30 Jun 16432441230
31 Mar 16469-441230
31 Dec 15475381290
30 Sep 154731071160
30 Jun 154861681330
31 Mar 154591851400
31 Dec 144651951480
30 Sep 144682821700
30 Jun 144762861750
31 Mar 144792631700

Kwaliteitswinsten: FSK heeft een grote eenmalige verlies van $269.0M wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 30th September, 2024.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (30%) FSK } zijn lager dan vorig jaar (36.7%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van FSK is de afgelopen 5 jaar met 16.4% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei FSK is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: FSK had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -21.5% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Capital Markets ( 16.5% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 7.9% ) van FSK wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 05:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FS KKR Capital Corp. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark DeVriesBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research