CODI.PRC Overzicht aandelen
Compass Diversified is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in add-on overnames, buyouts, consolidatie van bedrijfstakken, herkapitalisatie, late stage en middenmarktinvesteringen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Compass Diversified Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$24.68 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$25.69 |
| 52 Week Laag | US$23.20 |
| Bèta | 1.63 |
| 1 maand verandering | 4.62% |
| 3 maanden verandering | 1.15% |
| 1 Jaar Verandering | -1.48% |
| 3 jaar verandering | -6.20% |
| 5 jaar verandering | -4.12% |
| Verandering sinds IPO | 0.12% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| CODI.PRC | US Diversified Financial | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.3% | -1.0% | -0.5% |
| 1Y | -1.5% | 22.8% | 23.2% |
Rendement versus industrie: CODI.PRC presteerde slechter dan de US Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.8 % opleverde.
Rendement versus markt: CODI.PRC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.2 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CODI.PRC volatility | |
|---|---|
| CODI.PRC Average Weekly Movement | 1.5% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.3% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: CODI.PRC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van CODI.PRC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2006 | 4,514 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in add-on overnames, buyouts, consolidatie van industrieën, herkapitalisatie, late stage en middenmarktinvesteringen. Het bedrijf wil investeren in toonaangevende industriële of merkconsumentenbedrijven, textiel, kleding en luxegoederen, handelsbedrijven en distributeurs, productie, distributie, discretionaire consumentengoederen, commerciële diensten en benodigdheden, consumentenproducten, kapitaalgoederen, vrijetijdsproducten, consumentendiensten, niet-duurzame consumentengoederen, duurzame consumptiegoederen, zakelijke dienstverlening, infrastructuur, gezondheidszorg, veiligheid en beveiliging, elektronische componenten, voedingsmiddelen en foodservice. Het bedrijf investeert bij voorkeur in bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Amerika.
Compass Diversified Samenvatting
| CODI.PRC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.66b |
| Inkomsten(TTM) | -US$137.66m |
| Inkomsten(TTM) | US$2.22b |
0.7x
P/S-verhouding-11.5x
Koers/WinstverhoudingIs CODI.PRC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CODI.PRC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$2.22b |
| Kosten van inkomsten | US$1.19b |
| Brutowinst | US$1.03b |
| Overige uitgaven | US$1.16b |
| Inkomsten | -US$137.66m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -1.82 |
| Brutomarge | 46.27% |
| Nettowinstmarge | -6.21% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 118.3% |
Hoe presteerde CODI.PRC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
4.8%
Huidig dividendrendement-54%
UitbetalingsratioBetaalt CODI.PRC een betrouwbaar dividend?
Zie CODI.PRC dividendgeschiedenis en benchmarks| Compass Diversified dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Jan 15 2025 |
| Betaaldatum dividend | Jan 30 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 4 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 19 days |
Betaalt CODI.PRC een betrouwbaar dividend?
Zie CODI.PRC dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/10 00:27 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/10 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Compass Diversified wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |