CODI.PRB Overzicht aandelen
Compass Diversified is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in add-on overnames, buyouts, consolidatie van bedrijfstakken, herkapitalisatie, late stage en middenmarktinvesteringen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Compass Diversified Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$22.54 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$25.87 |
| 52 Week Laag | US$22.39 |
| Bèta | 1.56 |
| 1 maand verandering | -3.63% |
| 3 maanden verandering | -3.76% |
| 1 Jaar Verandering | -9.95% |
| 3 jaar verandering | -13.31% |
| 5 jaar verandering | 31.28% |
| Verandering sinds IPO | -8.93% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| CODI.PRB | US Diversified Financial | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.4% | -2.5% | -4.1% |
| 1Y | -9.9% | 14.7% | 6.6% |
Rendement versus industrie: CODI.PRB presteerde slechter dan de US Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.7 % opleverde.
Rendement versus markt: CODI.PRB presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CODI.PRB volatility | |
|---|---|
| CODI.PRB Average Weekly Movement | 1.4% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.3% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.4% |
Stabiele aandelenkoers: CODI.PRB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van CODI.PRB is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2006 | 3,481 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in add-on overnames, buyouts, consolidatie van industrieën, herkapitalisatie, late stage en middenmarktinvesteringen. Het bedrijf wil investeren in toonaangevende industriële of merkconsumentenbedrijven, textiel, kleding en luxegoederen, handelsbedrijven en distributeurs, productie, distributie, discretionaire consumentengoederen, commerciële diensten en benodigdheden, consumentenproducten, kapitaalgoederen, vrijetijdsproducten, consumentendiensten, niet-duurzame consumentengoederen, duurzame consumptiegoederen, zakelijke dienstverlening, infrastructuur, gezondheidszorg, veiligheid en beveiliging, elektronische componenten, voedingsmiddelen en foodservice. Het bedrijf investeert bij voorkeur in bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Amerika.
Compass Diversified Samenvatting
| CODI.PRB fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.46b |
| Inkomsten(TTM) | -US$94.67m |
| Inkomsten(TTM) | US$2.20b |
0.7x
P/S-verhouding-15.1x
Koers/WinstverhoudingIs CODI.PRB overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CODI.PRB resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$2.20b |
| Kosten van inkomsten | US$1.19b |
| Brutowinst | US$1.01b |
| Overige uitgaven | US$1.10b |
| Inkomsten | -US$94.67m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -1.26 |
| Brutomarge | 45.78% |
| Nettowinstmarge | -4.31% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 113.5% |
Hoe presteerde CODI.PRB op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
5.2%
Huidig dividendrendement-80%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/03/13 11:49 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/03/13 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Compass Diversified wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |