Santech Holdings Waardering
Is STEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STEC ( $1.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STEC?
Belangrijke metriek: Omdat STEC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STEC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.1x |
| Verkoop | CN¥1.85b |
| Marktkapitalisatie | CN¥227.03m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.05x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STEC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.4x | ||
XBOT.F Realbotix | 21.9x | 126.7% | US$21.3m |
BCG Binah Capital Group | 0.3x | n/a | US$50.6m |
TETA.A Teton Advisors | 2x | n/a | US$22.4m |
MGLD Marygold Companies | 1.5x | n/a | US$48.4m |
STEC Santech Holdings | 0.1x | n/a | US$31.4m |
Price-To-Sales versus peers: STEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STEC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.3x | 5.8% | |
STEC Santech Holdings | 0.1x | n/a | US$31.36m |
SNEX StoneX Group | 0.04x | n/a | US$3.09b |
OPY Oppenheimer Holdings | 0.5x | n/a | US$620.50m |
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.3x | 13.8% | |
STEC Santech Holdings | 0.1x | n/a | US$31.36m |
Price-To-Sales versus industrie: STEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STEC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { STEC te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%