New York Mortgage Trust, Inc.

NasdaqGS:NYMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$538.0m

New York Mortgage Trust Waardering

Is NYMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NYMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NYMT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NYMT te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NYMT?

Belangrijke metriek: Omdat NYMT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NYMT. Deze wordt berekend door NYMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NYMT's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$252.54m
MarktkapitalisatieUS$538.04m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NYMT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NYMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
MFA MFA Financial
3x-13.5%US$1.1b
BRSP BrightSpire Capital
2.1x-43.5%US$806.6m
TWO Two Harbors Investment
9.9x-56.8%US$1.2b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
6.2x9.9%US$1.1b
NYMT New York Mortgage Trust
2.1x-22.4%US$538.0m

Price-To-Sales versus peers: NYMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NYMT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NYMT 2.1xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NYMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NYMT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NYMT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NYMT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NYMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.80
US$9.93
+71.2%
59.7%US$24.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$5.72
US$10.42
+82.1%
60.1%US$24.00US$6.50n/a6
Oct ’25US$6.12
US$10.42
+70.2%
60.1%US$24.00US$6.50n/a6
Sep ’25US$6.67
US$10.42
+56.2%
60.1%US$24.00US$6.50n/a6
Aug ’25US$6.35
US$11.00
+73.2%
61.1%US$24.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$5.73
US$11.00
+92.0%
61.1%US$24.00US$6.00n/a5
Jun ’25US$5.95
US$11.00
+84.9%
61.1%US$24.00US$6.00n/a5
May ’25US$7.02
US$12.40
+76.6%
48.1%US$24.00US$7.50n/a5
Apr ’25US$7.26
US$12.50
+72.2%
47.1%US$24.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$7.13
US$13.40
+87.9%
43.3%US$24.00US$8.50n/a5
Feb ’25US$7.97
US$13.40
+68.1%
43.3%US$24.00US$8.50n/a5
Jan ’25US$8.53
US$13.40
+57.1%
43.3%US$24.00US$8.50n/a5
Dec ’24US$9.16
US$14.63
+59.7%
40.3%US$24.00US$8.50n/a4
Nov ’24US$7.93
US$15.31
+93.1%
34.6%US$24.00US$10.25US$5.724
Oct ’24US$8.49
US$14.05
+65.5%
38.2%US$24.00US$9.00US$6.125
Sep ’24US$9.57
US$13.71
+43.2%
36.2%US$24.00US$9.00US$6.676
Aug ’24US$10.07
US$14.88
+47.7%
35.4%US$24.00US$10.00US$6.356
Jul ’24US$9.92
US$14.88
+49.9%
35.4%US$24.00US$10.00US$5.736
Jun ’24US$9.95
US$14.88
+49.5%
35.4%US$24.00US$10.00US$5.956
May ’24US$10.01
US$15.00
+49.9%
35.1%US$24.00US$10.00US$7.026
Apr ’24US$9.96
US$15.00
+50.6%
35.1%US$24.00US$10.00US$7.266
Mar ’24US$10.32
US$15.33
+48.6%
32.5%US$24.00US$10.00US$7.136
Feb ’24US$12.68
US$14.86
+17.2%
32.1%US$24.00US$10.00US$7.977
Jan ’24US$10.24
US$14.38
+40.4%
32.2%US$24.00US$10.00US$8.538
Dec ’23US$11.52
US$14.38
+24.8%
32.2%US$24.00US$10.00US$9.168
Nov ’23US$10.60
US$15.13
+42.7%
32.3%US$24.00US$10.00US$7.938

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven