Mogo Waardering

Is MOGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MOGO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MOGO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOGO?

Belangrijke metriek: Omdat MOGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MOGO. Deze wordt berekend door MOGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOGO's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopCA$41.87m
MarktkapitalisatieCA$50.99m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MOGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$25.0m
AIJT.Y Jianpu Technology
0.1xn/aUS$13.2m
QCCO QC Holdings
0.05xn/aUS$8.7m
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$111.1m
MOGO Mogo
1.2x29.6%US$51.0m

Price-To-Sales versus peers: MOGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$111.10m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$25.01m
AIJT.Y Jianpu Technology
0.1xn/aUS$13.20m
MOGO 1.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies7PS012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MOGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOGO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MOGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.52
US$3.59
+136.0%
20.0%US$4.30US$2.87n/a2
Nov ’25US$0.95
US$3.64
+283.3%
20.0%US$4.37US$2.91n/a2
Oct ’25US$1.19
US$3.64
+206.0%
20.0%US$4.37US$2.91n/a2
Sep ’25US$1.24
US$3.64
+194.9%
20.0%US$4.37US$2.91n/a2
Aug ’25US$1.34
US$3.66
+172.9%
20.0%US$4.39US$2.93n/a2
Jul ’25US$1.49
US$3.66
+145.5%
20.0%US$4.39US$2.93n/a2
Jun ’25US$1.49
US$3.66
+145.5%
20.0%US$4.39US$2.93n/a2
May ’25US$1.84
US$3.68
+100.2%
20.0%US$4.42US$2.95n/a2
Apr ’25US$1.93
US$3.68
+90.8%
20.0%US$4.42US$2.95n/a2
Mar ’25US$1.92
US$3.73
+94.5%
20.0%US$4.48US$2.99n/a2
Feb ’25US$1.66
US$3.73
+125.0%
20.0%US$4.48US$2.99n/a2
Jan ’25US$1.84
US$3.44
+87.1%
15.8%US$3.99US$2.90n/a2
Dec ’24US$1.37
US$3.44
+151.3%
15.8%US$3.99US$2.90n/a2
Nov ’24US$1.11
US$4.85
+337.1%
37.9%US$6.69US$3.01US$0.952
Oct ’24US$1.57
US$4.85
+209.1%
37.9%US$6.69US$3.01US$1.192
Sep ’24US$1.78
US$4.85
+172.6%
37.9%US$6.69US$3.01US$1.242
Aug ’24US$2.13
US$4.70
+120.3%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.342
Jul ’24US$2.05
US$4.70
+129.6%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.492
Jun ’24US$2.07
US$4.70
+126.8%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.492
May ’24US$2.07
US$4.70
+127.0%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.842
Apr ’24US$1.97
US$4.70
+138.4%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.932
Mar ’24US$2.00
US$5.37
+168.1%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.922
Feb ’24US$2.58
US$5.37
+108.1%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.662
Jan ’24US$1.59
US$5.37
+238.4%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.842
Dec ’23US$1.83
US$5.37
+193.5%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.372
Nov ’23US$2.36
US$7.91
+234.7%
7.1%US$8.48US$7.35US$1.112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven