Green Dot Waardering
Is GDOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GDOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GDOT ( $10.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.74 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GDOT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDOT?
Belangrijke metriek: Omdat GDOT een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GDOT's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 0.6x |
| Boek | US$932.25m |
| Marktkapitalisatie | US$561.00m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GDOT's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.8x | ||
LX LexinFintech Holdings | 0.5x | 37.5% | US$559.0m |
OPFI OppFi | 4.9x | 66.9% | US$166.6m |
WRLD World Acceptance | 1.5x | -1.6% | US$650.0m |
YRD Yiren Digital | 0.3x | n/a | US$406.0m |
GDOT Green Dot | 0.6x | 120.1% | US$561.0m |
Price-To-Book versus peers: GDOT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GDOT's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?
Price-To-Book versus industrie: GDOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 1.3 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GDOT's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { GDOT te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$10.19 | US$12.33 +21.0% | 16.7% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.27 | US$12.00 +6.5% | 15.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$11.02 | US$11.75 +6.6% | 17.4% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.17 | US$10.75 -3.8% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.37 | US$10.75 +14.7% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$9.35 | US$10.75 +15.0% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.91 | US$10.75 +8.5% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.09 | US$10.75 +18.3% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$9.11 | US$10.60 +16.4% | 26.9% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.04 | US$10.67 +32.7% | 24.5% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.04 | US$12.50 +38.3% | 28.8% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.90 | US$13.17 +33.0% | 28.9% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.54 | US$13.33 +56.1% | 26.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.21 | US$18.17 +62.1% | 20.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$11.27 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.93 | US$21.33 +53.1% | 13.7% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.02 | 6 |
| Sep ’24 | US$15.08 | US$21.83 +44.8% | 9.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$11.17 | 6 |
| Aug ’24 | US$19.79 | US$21.83 +10.3% | 9.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$9.37 | 6 |
| Jul ’24 | US$18.74 | US$21.00 +12.1% | 11.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$9.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$18.07 | US$20.50 +13.4% | 13.4% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.91 | 6 |
| May ’24 | US$16.98 | US$20.43 +20.3% | 12.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.09 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.18 | US$20.43 +18.9% | 12.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.11 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.01 | US$20.43 +7.5% | 12.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$8.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$18.62 | US$22.71 +22.0% | 18.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$9.04 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.82 | US$23.25 +47.0% | 13.4% | US$30.00 | US$20.00 | US$9.90 | 8 |
| Dec ’23 | US$20.29 | US$23.75 +17.1% | 14.4% | US$30.00 | US$20.00 | US$8.54 | 8 |
| Nov ’23 | US$19.54 | US$28.25 +44.6% | 19.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$11.21 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
International Money Express
US$662.1m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.03
7D
0.4%
1Y
0.1%
VEF
SEK 2.3b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Ameriprise Financial
US$55.3b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$574.01
7D
2.0%
1Y
66.1%