Open Lending Corporation

NasdaqGM:LPRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$682.7m

Open Lending Waardering

Is LPRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LPRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.48
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LPRO ( $5.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LPRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPRO?

Belangrijke metriek: Omdat LPRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LPRO. Deze wordt berekend door LPRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LPRO's PE Ratio?
PE-verhouding148.9x
InkomstenUS$4.58m
MarktkapitalisatieUS$682.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LPRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LPRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
OTCM OTC Markets Group
22x8.0%US$584.2m
VALU Value Line
14.5xn/aUS$323.6m
DFIN Donnelley Financial Solutions
19.7x6.9%US$1.9b
MKTW MarketWise
5.7x75.1%US$210.7m
LPRO Open Lending
148.9x67.5%US$682.7m

Price-To-Earnings versus peers: LPRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 148.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LPRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.33b
CET Central Securities
4.8xn/aUS$1.39b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$482.99m
FRMO FRMO
2.1xn/aUS$428.34m
LPRO 148.9xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies73PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LPRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 148.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LPRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LPRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio148.9x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LPRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 148.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LPRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.72
US$7.38
+28.9%
17.9%US$10.00US$5.00n/a8
Feb ’26US$6.05
US$7.38
+21.9%
17.9%US$10.00US$5.00n/a8
Jan ’26US$5.97
US$7.43
+24.4%
18.8%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’25US$6.38
US$7.25
+13.6%
19.2%US$10.00US$5.00n/a8
Nov ’25US$5.84
US$7.13
+22.0%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Oct ’25US$5.91
US$7.13
+20.6%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Sep ’25US$5.76
US$7.13
+23.7%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Aug ’25US$5.89
US$7.75
+31.6%
21.2%US$10.00US$6.00n/a8
Jul ’25US$5.56
US$7.67
+37.9%
20.4%US$10.00US$6.00n/a9
Jun ’25US$6.47
US$7.67
+18.5%
20.4%US$10.00US$6.00n/a9
May ’25US$5.13
US$8.11
+58.1%
15.9%US$10.00US$6.00n/a9
Apr ’25US$5.96
US$8.11
+36.1%
15.9%US$10.00US$6.00n/a9
Mar ’25US$7.05
US$8.17
+15.8%
15.3%US$10.00US$6.00n/a9
Feb ’25US$7.23
US$7.55
+4.4%
25.9%US$10.00US$4.00US$6.0510
Jan ’25US$8.51
US$7.35
-13.6%
25.8%US$10.00US$4.00US$5.9710
Dec ’24US$6.60
US$7.35
+11.4%
25.8%US$10.00US$4.00US$6.3810
Nov ’24US$5.92
US$11.10
+87.5%
32.1%US$20.00US$6.00US$5.8410
Oct ’24US$7.32
US$11.50
+57.1%
30.9%US$20.00US$6.00US$5.9110
Sep ’24US$8.27
US$11.50
+39.1%
30.9%US$20.00US$6.00US$5.7610
Aug ’24US$11.23
US$11.60
+3.3%
31.6%US$20.00US$6.00US$5.8910
Jul ’24US$10.51
US$11.00
+4.7%
32.8%US$20.00US$6.00US$5.5610
Jun ’24US$10.37
US$11.00
+6.1%
32.8%US$20.00US$6.00US$6.4710
May ’24US$6.97
US$10.10
+44.9%
37.7%US$20.00US$5.00US$5.1310
Apr ’24US$7.04
US$10.10
+43.5%
37.7%US$20.00US$5.00US$5.9610
Mar ’24US$6.92
US$10.10
+46.0%
37.7%US$20.00US$5.00US$7.0510
Feb ’24US$8.77
US$12.45
+42.0%
53.1%US$30.00US$5.50US$7.2310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$7.38
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 13:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Open Lending Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
Vincent CainticBTIG
Lance JessurunBTIG