Heritage Global Inc.

NasdaqCM:HGBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$76.3m

Heritage Global Waardering

Is HGBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HGBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.31
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HGBL ( $2.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HGBL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HGBL?

Belangrijke metriek: Omdat HGBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HGBL. Deze wordt berekend door HGBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HGBL's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$10.28m
MarktkapitalisatieUS$76.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HGBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HGBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
MSSA Metal Sky Star Acquisition
60.2xn/aUS$76.0m
IRRX Integrated Rail and Resources Acquisition
16xn/aUS$76.7m
ATMC AlphaTime Acquisition
53.4xn/aUS$77.9m
RCFA.F Perception Capital IV
23.8xn/aUS$74.4m
HGBL Heritage Global
7.4x-4.9%US$76.3m

Price-To-Earnings versus peers: HGBL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HGBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.8xn/aUS$2.38b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.24b
FRMO FRMO
2.2xn/aUS$462.24m
HGBL 7.4xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies68PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HGBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HGBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HGBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HGBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HGBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.10
US$4.17
+98.4%
20.4%US$5.00US$3.00n/a3
Jan ’26US$1.85
US$4.17
+125.2%
20.4%US$5.00US$3.00n/a3
Dec ’25US$1.76
US$4.17
+136.7%
20.4%US$5.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$1.69
US$4.50
+167.1%
15.7%US$5.00US$3.50n/a3
Oct ’25US$1.65
US$4.50
+172.7%
15.7%US$5.00US$3.50n/a3
Sep ’25US$1.72
US$4.50
+161.6%
15.7%US$5.00US$3.50n/a3
Aug ’25US$2.39
US$4.67
+95.3%
10.1%US$5.00US$4.00n/a3
Jul ’25US$2.46
US$4.67
+89.7%
10.1%US$5.00US$4.00n/a3
Jun ’25US$2.28
US$4.67
+104.7%
10.1%US$5.00US$4.00n/a3
May ’25US$2.42
US$5.50
+127.3%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Apr ’25US$2.65
US$5.50
+107.5%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$2.78
US$5.67
+103.8%
8.3%US$6.00US$5.00n/a3
Feb ’25US$2.87
US$5.67
+97.4%
8.3%US$6.00US$5.00n/a3
Jan ’25US$2.78
US$5.67
+103.8%
8.3%US$6.00US$5.00US$1.853
Dec ’24US$2.74
US$5.67
+106.8%
8.3%US$6.00US$5.00US$1.763
Nov ’24US$3.10
US$5.67
+82.8%
8.3%US$6.00US$5.00US$1.693
Oct ’24US$3.12
US$5.67
+81.6%
8.3%US$6.00US$5.00US$1.653
Sep ’24US$3.30
US$5.67
+71.7%
8.3%US$6.00US$5.00US$1.723
Aug ’24US$3.70
US$5.17
+39.6%
12.1%US$6.00US$4.50US$2.393
Jul ’24US$3.62
US$5.17
+42.7%
12.1%US$6.00US$4.50US$2.463
Jun ’24US$3.55
US$5.17
+45.5%
12.1%US$6.00US$4.50US$2.283
May ’24US$2.86
US$4.25
+48.6%
5.9%US$4.50US$4.00US$2.422
Apr ’24US$2.87
US$4.25
+48.1%
5.9%US$4.50US$4.00US$2.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.17
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/26 23:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Heritage Global Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael ShliskyColliers Securities
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC
Mark ArgentoLake Street Capital Markets, LLC