GROW Overzicht aandelen

U.S. Global Investors, Inc. is een vermogensbeheerder in handen van de overheid. Meer informatie

GROW fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 18 x) ligt onder de US markt ( 18.9 x)

Risicoanalyse

Dividend van 3.7% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $33M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

U.S. Global Investors, Inc. Concurrenten

TriLinc Global Impact Fund

OTCPK:TRLC

US$69.3m

Distoken Acquisition

NasdaqGM:DIST

US$35.6m

Aquaron Acquisition

NasdaqCM:AQU

US$29.2m

Teton Advisors

OTCPK:TETA.A

US$20.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor U.S. Global Investors
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$2.43
52 Week Hoogtepunt	US$2.95
52 Week Laag	US$2.38
Bèta	1.83
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	-11.64%
3 jaar verandering	-53.45%
5 jaar verandering	82.71%
Verandering sinds IPO	85.14%

Recent nieuws en updates

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Is Paying Out A Dividend Of $0.0075

Jan 01

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Will Pay A Dividend Of $0.0075

Nov 27

Recent updates

U.S. Global Investors: JETS Ownership Is Worth 2x Its Value, And You Get The Rest For Free

Jan 20

The Delta Variant And Crypto Sell-Off Have Brought This Stock To Its Knees: I'm Buying Every Share I Can

Jul 13

A Re-Opening Global Economy Featuring JETS (Podcast Transcript)

Jun 29

U.S. Global Investors team up with HANetf

Jun 17

U.S. Global Investors reports Q1 results

May 10

GrowGeneration partners with Belushi's Farm on cannabis greenhouse

May 03

Could The U.S. Global Investors, Inc. (NASDAQ:GROW) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Feb 06

U.S. Global Investors reports Q4 results

Feb 04

U.S. Global Investors: Firing On All Cylinders And Trading At Less Than 4x Earnings

Jan 07

Shareholders of U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Must Be Delighted With Their 368% Total Return

Dec 31

Rendement voor aandeelhouders

	GROW	US Capital Markets	US Markt
7D	0%	7.4%	3.2%
1Y	-11.6%	41.7%	24.2%

Rendement versus industrie: GROW presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 41.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GROW presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GROW's price volatile compared to industry and market?
GROW volatility
GROW Average Weekly Movement	2.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: GROW heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GROW is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1968	25	Frank Holmes	n/a

U.S. Global Investors, Inc. is een vermogensbeheerder in staatseigendom. Het verleent zijn diensten voornamelijk aan beleggingsmaatschappijen. Het bedrijf is een groot adviesbureau, een beleggingsadviseur van een beleggingsmaatschappij die portefeuillebeheer verzorgt voor beleggingsmaatschappijen.

U.S. Global Investors, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van U.S. Global Investors zich tot de beurswaarde?
GROW fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$32.87m
Inkomsten(TTM)	US$1.82m
Inkomsten(TTM)	US$10.01m

18.0x

Koers/Winstverhouding

3.3x

P/S-verhouding

Is GROW overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GROW resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$10.01m
Kosten van inkomsten	US$4.61m
Brutowinst	US$5.40m
Overige uitgaven	US$3.58m
Inkomsten	US$1.82m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.13
Brutomarge	53.95%
Nettowinstmarge	18.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde GROW op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%

Huidig dividendrendement

69%

Uitbetalingsratio

Betaalt GROW een betrouwbaar dividend?

Zie GROW dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je GROW kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
U.S. Global Investors dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 13 2025
Betaaldatum dividend	Jan 27 2025
Dagen tot Ex-dividend	7 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	7 days

Betaalt GROW een betrouwbaar dividend?

Zie GROW dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/20 11:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

U.S. Global Investors, Inc. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Raghavendra Welankiwaris	Virtua Research Inc.

GROW Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

U.S. Global Investors, Inc. Concurrenten

OTCPK:TRLC

US$69.3m

NasdaqGM:DIST

US$35.6m

NasdaqCM:AQU

US$29.2m

OTCPK:TETA.A

US$20.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Is Paying Out A Dividend Of $0.0075

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Announces the Launch of the U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend Beginning in January 2025 and Continuing Through March 2025, Payable on January 27, 2025 February 24, 2025 and March 31, 2025

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Will Pay A Dividend Of $0.0075

Dividend of US$0.0075 announced

Recent updates

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Is Paying Out A Dividend Of $0.0075

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Announces the Launch of the U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend Beginning in January 2025 and Continuing Through March 2025, Payable on January 27, 2025 February 24, 2025 and March 31, 2025

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Will Pay A Dividend Of $0.0075

Dividend of US$0.0075 announced

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.023 (vs US$0.012 loss in 1Q 2024)

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 08, 2024

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Will Pay A Dividend Of $0.0075

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Has Affirmed Its Dividend Of $0.0075

Dividend of US$0.0075 announced

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.094 (vs US$0.21 in FY 2023)

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Has Affirmed Its Dividend Of $0.0075

U.S. Global Investors, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 11, 2024

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Has Affirmed Its Dividend Of $0.0075

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0075

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0075

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Approves Payment of Monthly Dividend Beginning in July 2024 and Continuing Through September 2024, Payable on July 29, 2024, August 26, 2024 and September 30, 2024 Respectively

Third quarter 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.11 profit in 3Q 2023)

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Approves Dividend for the Month Beginning in April 2024 and Continuing Through June 2024, Payable on April 22, May 20 and June 24, 2024

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend from January 2024 to March 2024, Payable on January 22, 2024, February 26, 2024 and March 25, 2024 Respectively

U.S. Global Investors Receives a Standard Notification Letter from the Nasdaq Listing Qualifications Department of Nasdaq

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors Receives Expected Nasdaq Notice Regarding Late Filing of Form 10-K

U.S. Global Investors Receives Expected Nasdaq Notice Regarding Late Filing of Form 10-K

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed annual 10-K filing

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend Beginning in October 2023 and Continuing Through December 2023, Payable on October 23, 2023, November 27, 2023 and December 26, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend for July 2023 Through September 2023, Payable on July 24, 2023, August 28, 2023 and September 25, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend for July 2023 Through September 2023, Payable on July 24, 2023, August 28, 2023 and September 25, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.058 (vs US$0.24 in 2Q 2022)

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend, Payable on February 27, 2023 and March 27, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend for December 16, 2022, to Continue Through March 2023, Payment Dates Are January 23, February 27 and March 27

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.16 in 1Q 2022)

Insufficient new directors

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.16 in 1Q 2022)

U.S. Global Investors, Inc. Authorizes Monthly Dividend

U.S. Global Investors, Inc. Announces Dividend for the Month of October, November and December 2022, Payable on October 31, November 28 and December 27, 2022 Respectively

U.S. Global Investors declares $0.0075 dividend

Investor sentiment deteriorated over the past week

U.S. Global Investors: A Frank Talk

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.37 (vs US$2.12 in FY 2021)

U.S. Global Investors GAAP EPS of $0.37, revenue of $24.71M

U.S. Global Investors, Inc. Announces Dividend, Payment Dates Will Be July 25, 2022, August 22, 2022 and September 26, 2022

U.S. Global Investors says $5.30/share takeover offer undervalues company

Echo Lake Capital and Deerhaven Capital Management, LLC made a proposal (expression of interest) to acquire U.S. Global Investors, Inc. (NasdaqCM:GROW).

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Is Due To Pay A Dividend Of US$0.0075

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend, Payable on June 27, July 25, August 22 and September 26

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.0075