Gladstone Capital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Gladstone Capital heeft een totaal eigen vermogen van $489.8M en een totale schuld van $279.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 57.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $776.8M en $287.0M. De EBIT Gladstone Capital is $68.6M waardoor de rentedekking 2.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $2.6M.
Belangrijke informatie
57.10%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$279.68m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.9x |
| Contant | US$2.64m |
| Aandelen | US$489.79m |
| Totaal verplichtingen | US$286.99m |
| Totaal activa | US$776.78m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Gladstone Capital: Premium Has Come Down But Still Not A Buy
May 13Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse
Mar 31Gladstone Capital: Rising Non-Accruals And Unjustified Premium Valuation (Rating Downgrade)
Feb 14Gladstone Capital's Dividend Coverage May Be In Trouble
Nov 17Gladstone Capital: 9% Yield, Improving Coverage, 1.12x NAV
Sep 14Gladstone Capital: Just Pause For Now
Aug 28Gladstone Capital: Solid Distribution Coverage But Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Aug 18Gladstone: Conservative Strategies, Promising 2028 Notes
Jul 23Gladstone Capital: Monthly 8.7% Yielding BDC I Would Buy On A Pullback
Jun 09Gladstone Capital: Diversified BDC Trading At Attractive Valuation
May 14Gladstone Capital: When Defense Pays Off
Apr 12Gladstone Capital: 10% Yield To Build Your Cashflow Brick By Brick
Mar 09Gladstone Capital goes ex-dividend tomorrow
Oct 19Gladstone Capital makes debt investment in ice cream chainlet Salt & Straw
Sep 22Gladstone Capital provides financing for buyout of Sokol & Co.
Sep 01Gladstone Capital reports FQ3 results
Jul 27Gladstone Capital declares $0.0675 dividend
Jul 18Gladstone Capital: A Dividend Gem Now Yielding 8.3%
Jun 22Gladstone Capital: Why This 7.4% Yielder Is Now Attractive
Jan 31Gladstone Capital Corporation: An Average BDC From A Strong Operator
Nov 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $10.5M ) GLAD } overtreffen de korte termijn passiva ( $6.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van GLAD ( $10.5M ) dekken de langetermijnschulden ( $280.2M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 56.6% ) GLAD wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GLAD is de afgelopen 5 jaar gedaald van 85.2% naar 57.1%.
Schuldendekking: De schuld van GLAD wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 42.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van GLAD op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.9 x dekking).
Balans
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/19 12:40 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Gladstone Capital Corporation wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |