GLAD Overzicht aandelen
Gladstone Capital Corporation is een business development bedrijf gespecialiseerd in lower middle market, groeikapitaal, add on acquisities, change of control, buy & build strategieën, schuldherfinanciering, schuldinvesteringen in senior termijnleningen, doorlopende leningen, secured first en second lien termijnleningen, senior achtergestelde leningen, unitranche leningen, junior achtergestelde leningen en mezzanine leningen en kapitaalinvesteringen in de vorm van gewone aandelen, preferente aandelen, belangen in naamloze vennootschappen of warrants. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 5/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Gladstone Capital Corporation Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$26.89 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$30.43 |
| 52 Week Laag | US$21.40 |
| Bèta | 1 |
| 1 maand verandering | 7.93% |
| 3 maanden verandering | -8.38% |
| 1 Jaar Verandering | 21.02% |
| 3 jaar verandering | 18.88% |
| 5 jaar verandering | 101.88% |
| Verandering sinds IPO | -19.92% |
Recent nieuws en updates
Gladstone Capital: Premium Has Come Down But Still Not A Buy
May 13Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse
Mar 31Gladstone Capital: Rising Non-Accruals And Unjustified Premium Valuation (Rating Downgrade)
Feb 14Recent updates
Gladstone Capital: Premium Has Come Down But Still Not A Buy
May 13Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse
Mar 31Gladstone Capital: Rising Non-Accruals And Unjustified Premium Valuation (Rating Downgrade)
Feb 14Gladstone Capital's Dividend Coverage May Be In Trouble
Nov 17Gladstone Capital: 9% Yield, Improving Coverage, 1.12x NAV
Sep 14Gladstone Capital: Just Pause For Now
Aug 28Gladstone Capital: Solid Distribution Coverage But Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Aug 18Gladstone: Conservative Strategies, Promising 2028 Notes
Jul 23Gladstone Capital: Monthly 8.7% Yielding BDC I Would Buy On A Pullback
Jun 09Gladstone Capital: Diversified BDC Trading At Attractive Valuation
May 14Gladstone Capital: When Defense Pays Off
Apr 12Gladstone Capital: 10% Yield To Build Your Cashflow Brick By Brick
Mar 09Gladstone Capital goes ex-dividend tomorrow
Oct 19Gladstone Capital makes debt investment in ice cream chainlet Salt & Straw
Sep 22Gladstone Capital provides financing for buyout of Sokol & Co.
Sep 01Gladstone Capital reports FQ3 results
Jul 27Gladstone Capital declares $0.0675 dividend
Jul 18Gladstone Capital: A Dividend Gem Now Yielding 8.3%
Jun 22Gladstone Capital: Why This 7.4% Yielder Is Now Attractive
Jan 31Gladstone Capital Corporation: An Average BDC From A Strong Operator
Nov 06Rendement voor aandeelhouders
| GLAD | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.9% | 3.6% | 2.9% |
| 1Y | 21.0% | 25.0% | 11.9% |
Rendement versus industrie: GLAD presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25 % opleverde.
Rendement versus markt: GLAD overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.9 %.
Prijsvolatiliteit
| GLAD volatility | |
|---|---|
| GLAD Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Stabiele aandelenkoers: GLAD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GLAD is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | David Gladstone | www.gladstonecapital.com |
Gladstone Capital Corporation is een business development bedrijf gespecialiseerd in lower middle market, groeikapitaal, add-on overnames, change of control, buy & build strategieën, schuldherfinanciering, schuldinvesteringen in senior termijnleningen, doorlopende leningen, secured first en second lien termijnleningen, senior achtergestelde leningen, unitranche leningen, junior achtergestelde leningen en mezzanine leningen en kapitaalinvesteringen in de vorm van gewone aandelen, preferente aandelen, belangen in naamloze vennootschappen of warrants. Het opereert als een business development bedrijf. Het fonds doet ook private equity investeringen in overnames, buyouts en herkapitalisaties, en herfinanciering van bestaande schulden.
Gladstone Capital Corporation Samenvatting
| GLAD fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$600.45m |
| Inkomsten(TTM) | US$86.65m |
| Inkomsten(TTM) | US$92.93m |
6.9x
Koers/Winstverhouding6.5x
P/S-verhoudingIs GLAD overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GLAD resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$92.93m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$92.93m |
| Overige uitgaven | US$6.29m |
| Inkomsten | US$86.65m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 3.88 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 93.23% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 57.1% |
Hoe presteerde GLAD op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
7.4%
Huidig dividendrendement50%
UitbetalingsratioBetaalt GLAD een betrouwbaar dividend?
Zie GLAD dividendgeschiedenis en benchmarks| Gladstone Capital dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | May 21 2025 |
| Betaaldatum dividend | May 30 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 1 day |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 10 days |
Betaalt GLAD een betrouwbaar dividend?
Zie GLAD dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/19 12:40 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Gladstone Capital Corporation wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |