Golub Capital BDC Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 1/6
Golub Capital BDC is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 25.6%, terwijl de Capital Markets industrie de winst jaarlijks groeide met 7.3%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 25.1% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Golub Capital BDC is 7.7%, en het heeft een nettomarge van 39.6%.
Belangrijke informatie
25.6%
Groei van de winst
25.2%
Groei van de winst per aandeel
| Capital Markets Groei van de industrie | 10.3% |
| Inkomstengroei | 25.1% |
| Rendement op eigen vermogen | 7.7% |
| Nettomarge | 39.6% |
| Laatste winstupdate | 31 Dec 2024 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Golub Capital: A Solid Result From This Consistent BDC
Feb 1910%+ Yields For Retirement: Forget BXSL, Buy GBDC Instead
Jan 13Golub Capital BDC: Dividends Worth Scooping Despite Further Interest Rate Changes
Jan 06Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Updated Dividend Projections)
Dec 18Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 11/29/2024)
Dec 04Golub Capital: 10% Yield, Special Dividends, No NAV Premium
Nov 27Golub Capital: High-Yield Play With Caveats
Nov 14Golub Capital: A Good Blend Of Yield, Quality, And Income In An Expensive Sector
Oct 31Golub Capital: Healthy And Well-Covered 11% Dividend
Oct 13Golub Capital BDC: A Solid Quarter But Worse Under The Hood
Sep 16Golub Capital BDC: A Strong 12% BDC Yield Trading Below NAV
Sep 10Golub Capital: 11% Yield And Cheap (Upgrade)
Aug 19Golub Capital: Price Drop Brings This Into Buy Zone (Rating Upgrade)
Aug 03Golub Capital: Buy The Dip On This 10% Yield
Jul 21Golub Capital: A 10% Yielding BDC That Remains An Attractive Income Play
Jun 13Golub Capital: 11% Yield And Merger Catalyst
May 24Golub Capital: Outperformance In Q2 Made This BDC Too Expensive (Downgrade)
May 07Golub Capital: Add To Your Cashflow With This 9.4% Yield
Apr 04Golub Capital: A BDC To Consider Whether Or Not Rates Remain Higher
Feb 24Golub Capital: Q1 Earnings Show Additional Supplemental Distributions Likely
Feb 06Golub Capital BDC originates $176.7M commitments in fiscal Q4; fair value declines
Oct 11Golub Capital BDC goes ex-dividend tomorrow
Aug 31Golub Capital: I Am Buying This 8.6% Yielding BDC Hand Over Fist
Aug 21Golub Capital BDC originates $449.6M in fiscal Q3; fair value estimated to rise
Jul 12Golub Capital: This Is A Doubling Down Opportunity
Jun 23Golub Capital: Initiating A Position In This 8.5%-Yielding BDC
May 26Golub Capital: Collect A Covered 7.8% Yield From This BDC
Apr 14Golub Capital: 7.6% Yield, Get Paid To Own This Stalwart BDC
Feb 21Golub Capital BDC: Q3 Update - Income Tailwinds Drive Dividend Increase
Dec 09Conservative Portfolio Safely Paying Investors 7.3%: Golub Capital
Oct 17Golub Capital BDC: A BDC With A Margin Of Safety
Oct 04Golub Capital: This Stalwart Pays You A 7.6% Yield
Sep 21Golub Capital records record deal activity in Q4
Jan 11Golub Capital BDC: Short-Term Pain, Long-Term Gain
Dec 06Golub Capital BDC NII beats by $0.01, misses on total investment income
Nov 30Opbrengsten en kosten
Hoe Golub Capital BDC geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
| Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 781 | 309 | 134 | 0 |
| 30 Sep 24 | 725 | 274 | 129 | 0 |
| 30 Jun 24 | 665 | 280 | 130 | 0 |
| 31 Mar 24 | 648 | 344 | 153 | 0 |
| 31 Dec 23 | 631 | 309 | 160 | 0 |
| 30 Sep 23 | 603 | 259 | 160 | 0 |
| 30 Jun 23 | 558 | 165 | 157 | 0 |
| 31 Mar 23 | 499 | 108 | 134 | 0 |
| 31 Dec 22 | 438 | 116 | 117 | 0 |
| 30 Sep 22 | 388 | 153 | 102 | 0 |
| 30 Jun 22 | 349 | 217 | 81 | 0 |
| 31 Mar 22 | 329 | 284 | 81 | 0 |
| 31 Dec 21 | 320 | 309 | 78 | 0 |
| 30 Sep 21 | 307 | 340 | 74 | 0 |
| 30 Jun 21 | 298 | 363 | 77 | 0 |
| 31 Mar 21 | 295 | 423 | 79 | 0 |
| 31 Dec 20 | 294 | 102 | 81 | 0 |
| 30 Sep 20 | 299 | 55 | 85 | 0 |
| 30 Jun 20 | 276 | -114 | 76 | 0 |
| 31 Mar 20 | 245 | -237 | 67 | 0 |
| 31 Dec 19 | 211 | 10 | 56 | 0 |
| 30 Sep 19 | 172 | -19 | 43 | 0 |
| 30 Jun 19 | 164 | 71 | 44 | 0 |
| 31 Mar 19 | 160 | 74 | 43 | 0 |
| 31 Dec 18 | 155 | 79 | 43 | 0 |
| 30 Sep 18 | 152 | 82 | 43 | 0 |
| 30 Jun 18 | 147 | 89 | 40 | 0 |
| 31 Mar 18 | 144 | 87 | 39 | 0 |
| 31 Dec 17 | 140 | 85 | 38 | 0 |
| 30 Sep 17 | 138 | 82 | 37 | 0 |
| 30 Jun 17 | 137 | 76 | 38 | 0 |
| 31 Mar 17 | 134 | 74 | 38 | 0 |
| 31 Dec 16 | 131 | 68 | 36 | 0 |
| 30 Sep 16 | 128 | 69 | 35 | 0 |
| 30 Jun 16 | 127 | 73 | 36 | 0 |
| 31 Mar 16 | 125 | 73 | 36 | 0 |
| 31 Dec 15 | 123 | 76 | 38 | 0 |
| 30 Sep 15 | 120 | 71 | 36 | 0 |
| 30 Jun 15 | 117 | 72 | 35 | 0 |
| 31 Mar 15 | 115 | 69 | 33 | 0 |
| 31 Dec 14 | 111 | 66 | 32 | 0 |
| 30 Sep 14 | 110 | 65 | 33 | 0 |
| 30 Jun 14 | 102 | 57 | 30 | 0 |
| 31 Mar 14 | 96 | 54 | 30 | 0 |
Kwaliteitswinsten: GBDC heeft een grote eenmalige verlies van $86.3M wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 31st December, 2024.
Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (39.6%) GBDC } zijn lager dan vorig jaar (48.9%).
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: De winst van GBDC is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 25.6% per jaar.
Versnelling van de groei: De winstgroei van GBDC over het afgelopen jaar ( 0.2% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 25.6% per jaar).
Winst versus industrie: De winstgroei GBDC over het afgelopen jaar ( 0.2% ) overtrof de Capital Markets -sector 16%.
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 7.7% ) van GBDC wordt als laag beschouwd.
Rendement op activa
Rendement op geïnvesteerd vermogen
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/19 04:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/19 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Golub Capital BDC, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |